Thảo luận Các góc nhìn định giá một Doanh nghiệp tiềm năng của Mèo Béo

Nói chung chi tiết 1 số bên đã tính toán. Cùng 1 dự án nhưng mỗi nơi 1 khác vì liên quan tốc độ gió và thời gian lặng gió, nổi gió.....
 
SZC liệu có gì đột phá không anh, xu hướng chuyển dịch liệu có hơn, KDC đã phản ánh hết kỳ vọng chưa


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Sutj said:
PC1: THAY ĐỔI VỊ THẾ - NHÀ THẦU - CHỦ ĐẦU TƯ ( Trả nợ anh @betaplamgiau @TuanMinh nhé. Anh xem rồi góp ý dùm)
1. Mảng điện
A. Thủy điện
PC1 hiện đang vận hành 7 dự án thủy điện:
View attachment 6937
4 Dự án Kế hoạch triển khai
View attachment 6938
B. Điện gió
View attachment 6939
2. Bất động sản
A. Tên dự án: Dự án Tổ hợp văn phòng và Trung tâm thương mại, Căn hộ chung cư PCC1 Vĩnh Hưng
Vị trí dự án: Số 01 Ngõ 321 Phố Vĩnh Hưng , Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội;
Tổng diện tích dự án: 5160 m2
Mật độ xây dựng: chiếm 35%
Quy mô dự án: 27 tầng nổi, 3 hầm, 1 tum
Tổng số căn hộ: 288 căn
Cơ cấu diện tích căn hộ: 64,8 m2 đến 88,88 m2 m2
Tiện ích dự án: Sân vườn trên mái, khu tập Gym, Spa…
Dự kiến hoàn thành và đi vào sử dụng: Qúy II/ 2022
Doanh thu kỳ vọng: 600 tỷ; Biên lợi nhuận gộp 32%
B. Dự án PCC1 Thăng Long Bắc Từ Liêm
- Diện tích: 20.000 m2
- Quy mô: 27 tầng nổi chung cư cao cấp, 3 tầng hầm và dãy nhà liền kề 4 tầng
- Dự kiến hoàn thành: 2023
3. Dự án khai thác khoáng sản:
- Trữ lượng: 5500 tấn Niken + 21.000 tấn đồng
- Giả sử khai thác 12 năm; Doanh Thu mỗi năm từ 900 đến 1000 tỷ
- Biên lợi nhuận gốp ước đat: 19-22% ( Tham khảo từ 1 số doanh nghiệp cùng ngành (KSV gần 22%)
4. Dự phóng Doanh Thu, Lợi nhuận 2022
View attachment 6940
Lưu ý: các dự án mới của PC1 đang hưởng ưu đãi thuế TNDN ( Đọc thuyết minh BCTC)
Các mảng sản xuất công nghiệp và hàng hóa không đóng góp nhiều về lợi nhuận nên không phân tích
Dự phóng KQKD 2023View attachment 6941
EPS 2022: 5.000 => Định giá theo P/E:
TT trả PC1 P/E = 12: 60.000
TT trả PC1 P/E = 14: 70.000
EPS 2023: 6.693 => Định giá theo P/E
Rủi ro; Warring.............................
Hiện PC1 đang được chủ tịch Trịnh Văn Tuân gia tăng sở hữu liên tục, Ngoài ra còn có 1 Cổ đông lớn ngầm đứng sau 1 đơn vị Công Ty CP BEHS chính là BIM GROUP ( Thông tin của tác giả, không phải thông tin công bố)
Rủi ro chính là xung đột giữa 2 cổ đông lớn nhất.
Rủi ro 2: Giá NVL đầu vào tăng cao dẫn đến các tính toán và dự phóng có phần sai lệch
Thông tin trên dựa vào các số liệu công bố của DN: BCTC, báo cáo thường niên, trang web DN.....
Thông tin không nhằm PR cổ phiếu, khuyến nghị đầu tư, mọi người sử dụng và tự kiểm chứng và chịu trách nhiệm
Click to expand...
Sao dự phóng hơi cao anh ơi, ngày PC1 2x em bấm thử thì khoảng 1/2-2/3 chỗ của anh, em đang tìm kèo x2 nên chưa tham gia được, hiện tại giá 4x đã phản ánh kỳ vọng 1 phần rùi chăng


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
168753485_740908213459530_7291157142772426289_n.jpg

Bảng phân tích dòng tiền Vườn Vua dành cho khách hàng mua biệt thự sau đó cho TIG thuê lại khai thác.
Vườn Vua vừa được UBND Phú Thọ phê duyệt mở rộng thêm 115 ha lên thành 300ha.
231130396_149996220506525_7088841362510577503_n.jpg

P/s: TIG break 1 đoạn khá từ chart Sideway up. nên trạng thái tham gia đầu tư mới cần chờ tạo nền tích lũy để giảm thiểu rủi ro điều chỉnh ngắn hạn.
 
Sutj said:
Giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phiếu CSV: CÔNG TY CP HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM
Báo cáo phân tích CSV của VCBS là rất chi tiết.
https://www.vcbs.com.vn/vn/Communication/GetReport?reportId=9155
Mình chỉ update thêm về thông tin mới về sản phẩm chủ lực của CSV là Xút Lỏng NAOH đang tăng giá rất mạnh, Tăng từ mức giá 4500 trong 6 tháng đầu năm 2021 lên 9000 vào tháng 10/2021 và tăng lên 10.500 từ 20/11/2021.
Đây là 1 công ty với thị trường ngách khá thú vị.
1 điểm hỗ trợ cho CSV chính là giá thoái vốn của tập đoàn hóa chất đưa ra cao hơn nhiều so với thị giá.
Nhìn giao dịch có thể thấy động lực đỡ giá rất tốt khi CSV về vùng giá 4x.
P/s. Thông tin đưa ra cho mục đích tham khảo, NĐT tự chịu trách nhiệm về quyết định
Giá bán tăng từ 4500 => 6500 > 9000=> 10.500
View attachment 6943

View attachment 6942
https://tinnhanhchungkhoan.vn/csv-t...gia-thoai-von-136-300-dong-cp-post253180.html
Click to expand...
Anh Mèo Béo cho e hỏi, tra cứu biểu đồ giá Xút lỏng NAOH ở đâu vậy anh?
 
Sutj said:
Em mua VCG lâu rồi anh ạ. Đang lỗ đây anh. Lần 1 mua 43. Mới mua lần 2 giá 50.2 nghĩ nó test đỉnh. TB đang 46.5.
Click to expand...
Thấy P/E nó đang thấp so với cùng dòng mà biên LN thì lại cao hơn. Dc thì mua thôi chứ ko nghĩ gì nhiều.
 
TIG là 1 trong những bài học ko bao giờ phai mờ trong cuộc đời đánh chứng của mình, bên cạnh những HCM, HUT,...
~12/2014 mua TIG, trong 2 tuần bay ~ 30%, vẫn còn nhớ lúc đó tìm thông tin TIG thì ko có nhiều, mà cũng ko có tin gì xấu. Nếu nhớ ko nhầm thì lúc đó có HT1 với 1 cp nào nữa cân lại giùm chút. 2020 có coi lại lúc giá 5,6 nhưng ko hứng thú nữa vì đã từng tổn thương rồi.
 
Đã mua HVH với kỳ vọng P/E chạy xuống khi nhu cầu hoàn thiện các công trình bds dang dở 2 năm covid tăng cao, sai thì tạch tạch. Ngắm lâu lắm rồi từ lúc giá 8 nhưng cứ bảo chờ thêm tí coi sao, thêm tí tăng hơn 50% :2cool_beated:
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top