Thảo luận Các góc nhìn định giá một Doanh nghiệp tiềm năng của Mèo Béo

Sutj said:
À, cái này thì có anh, có điều ko theo dõi IDC nên ko mua đc, nay gần ce rồi. để đưa vào theo dõi
Click to expand...
Nghĩ theo hướng phím hàng thì chắc ko ổn rồi :21: nhưng nghĩ theo hướng đang hướng dẫn cách chọn cp (tại sao) thì có thể học dc thêm chút. Ai lại đi phím cp đang sắp CE thì khác quái gì vuốt đuôi.
 
skynel said:
Nghĩ theo hướng phím hàng thì chắc ko ổn rồi :21: nhưng nghĩ theo hướng đang hướng dẫn cách chọn cp (tại sao) thì có thể học dc thêm chút. Ai lại đi phím cp đang sắp CE thì khác quái gì vuốt đuôi.
Click to expand...
Mấy con bds thì em tù mù thật. Ko biết cách chọn cổ bds
 
skynel said:
Trading thôi.
@Sutj tại sao anh lại chọn TPB vậy ?
Click to expand...
Về cơ bản thì em thấy media báo nó chuyển đổi số tốt nhất, kết hợp với tin trước đó nói bank nào chuyển đổi số tốt nhất thì được nới room tín dụng cao nhất. và kết quả ra đúng nó đc nới room tín dụng cao nhất, em nghĩ khả năng 2022 cũng sẽ như thế
Về kỹ thuật em thấy nó tích lũy ở trên đỉnh, Em thích các cp gần đỉnh hoặc tích lũy trên đỉnh, các cp kênh dưới ko phải ưu tiên của em
 
Sutj said:
Về cơ bản thì em thấy media báo nó chuyển đổi số tốt nhất, kết hợp với tin trước đó nói bank nào chuyển đổi số tốt nhất thì được nới room tín dụng cao nhất. và kết quả ra đúng nó đc nới room tín dụng cao nhất, em nghĩ khả năng 2022 cũng sẽ như thế
Về kỹ thuật em thấy nó tích lũy ở trên đỉnh, Em thích các cp gần đỉnh hoặc tích lũy trên đỉnh, các cp kênh dưới ko phải ưu tiên của em
Click to expand...
Game a ơi


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Sutj said:
Về cơ bản thì em thấy media báo nó chuyển đổi số tốt nhất, kết hợp với tin trước đó nói bank nào chuyển đổi số tốt nhất thì được nới room tín dụng cao nhất. và kết quả ra đúng nó đc nới room tín dụng cao nhất, em nghĩ khả năng 2022 cũng sẽ như thế
Về kỹ thuật em thấy nó tích lũy ở trên đỉnh, Em thích các cp gần đỉnh hoặc tích lũy trên đỉnh, các cp kênh dưới ko phải ưu tiên của em
Click to expand...
Giọng văn này nghe quen lắm. Nhưng ko sao, chọn đúng cp là dc.
 
Sutj said:
PC1: THAY ĐỔI VỊ THẾ - NHÀ THẦU - CHỦ ĐẦU TƯ ( Trả nợ anh @betaplamgiau @TuanMinh nhé. Anh xem rồi góp ý dùm)
1. Mảng điện
A. Thủy điện
PC1 hiện đang vận hành 7 dự án thủy điện:
View attachment 6937
4 Dự án Kế hoạch triển khai
View attachment 6938
B. Điện gió
View attachment 6939
2. Bất động sản
A. Tên dự án: Dự án Tổ hợp văn phòng và Trung tâm thương mại, Căn hộ chung cư PCC1 Vĩnh Hưng
Vị trí dự án: Số 01 Ngõ 321 Phố Vĩnh Hưng , Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội;
Tổng diện tích dự án: 5160 m2
Mật độ xây dựng: chiếm 35%
Quy mô dự án: 27 tầng nổi, 3 hầm, 1 tum
Tổng số căn hộ: 288 căn
Cơ cấu diện tích căn hộ: 64,8 m2 đến 88,88 m2 m2
Tiện ích dự án: Sân vườn trên mái, khu tập Gym, Spa…
Dự kiến hoàn thành và đi vào sử dụng: Qúy II/ 2022
Doanh thu kỳ vọng: 600 tỷ; Biên lợi nhuận gộp 32%
B. Dự án PCC1 Thăng Long Bắc Từ Liêm
- Diện tích: 20.000 m2
- Quy mô: 27 tầng nổi chung cư cao cấp, 3 tầng hầm và dãy nhà liền kề 4 tầng
- Dự kiến hoàn thành: 2023
3. Dự án khai thác khoáng sản:
- Trữ lượng: 5500 tấn Niken + 21.000 tấn đồng
- Giả sử khai thác 12 năm; Doanh Thu mỗi năm từ 900 đến 1000 tỷ
- Biên lợi nhuận gốp ước đat: 19-22% ( Tham khảo từ 1 số doanh nghiệp cùng ngành (KSV gần 22%)
4. Dự phóng Doanh Thu, Lợi nhuận 2022
View attachment 6940
Lưu ý: các dự án mới của PC1 đang hưởng ưu đãi thuế TNDN ( Đọc thuyết minh BCTC)
Các mảng sản xuất công nghiệp và hàng hóa không đóng góp nhiều về lợi nhuận nên không phân tích
Dự phóng KQKD 2023View attachment 6941
EPS 2022: 5.000 => Định giá theo P/E:
TT trả PC1 P/E = 12: 60.000
TT trả PC1 P/E = 14: 70.000
EPS 2023: 6.693 => Định giá theo P/E
Rủi ro; Warring.............................
Hiện PC1 đang được chủ tịch Trịnh Văn Tuân gia tăng sở hữu liên tục, Ngoài ra còn có 1 Cổ đông lớn ngầm đứng sau 1 đơn vị Công Ty CP BEHS chính là BIM GROUP ( Thông tin của tác giả, không phải thông tin công bố)
Rủi ro chính là xung đột giữa 2 cổ đông lớn nhất.
Rủi ro 2: Giá NVL đầu vào tăng cao dẫn đến các tính toán và dự phóng có phần sai lệch
Thông tin trên dựa vào các số liệu công bố của DN: BCTC, báo cáo thường niên, trang web DN.....
Thông tin không nhằm PR cổ phiếu, khuyến nghị đầu tư, mọi người sử dụng và tự kiểm chứng và chịu trách nhiệm
Click to expand...
Thứ 6 chị đú 2k PC1 theo em rồi tối về ngâm cứu thì thấy có mấy chỗ chưa đúng như sau:
- Doanh thu xây lắp, năm 2019 DT 3k tỷ, biên LNG là 8.8%, năm 2020 doanh thu 3k tỷ thì BLNG là 10%, nhưng 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu tăng mạnh lên 5.6k tỷ đ cùng biên LNG cũng giảm mạnh xuống còn 6.5% thôi. Cho nên nếu tính doanh thu 7k tỷ, có lẽ chỉ nên lấy LNG 6.5% thôi.
-Doanh thu điện tính rộng rãi
Doanh thu thủy điện năm 2020 là 748 tỷ, 9 tháng đầu năm 2021 là 501 tỷ. Full công suất là 620 triệu KWH giá 1.110 đ thì doanh thu 688 tỷ. Cho nên doanh thu thủy điện hiện nay tối đa chỉ 750 tỷ/năm , LNG 60% tương đương 450 tỷ.
Doanh thu điện gió, tính full công suất là 495 triệu kwh, giá 1.927 đ thì doanh thu mới 953 tỷ, LNG khoảng 70% tương đương 667tỷ.
Như vậy là doanh thu từ mảng điện chỉ khoảng 1.700 tỷ.
- Các cty điện gió PC1 chỉ sở hữu 55%, các công ty thủy điện có cty 60%, có công ty 51%, có công ty 99,9% nên còn phải trừ đi lợi ích của cổ đông thiểu số nữa.
Còn muốn đơn giản thì LNST quý 3 năm 2021 là 143 tỷ, do quý 3 không xuất hiện khoản thu nhập hay chi phí bất thường nào đáng kể nên lợi nhuận tạm tính cả năm năm 2022 trong điều kiện bình thường khoảng 572 tỷ, cộng khoảng 280 tỷ điện gió nếu full công suất nữa, thêm tý bất động sản và khoáng sản nữa thì LNST thuộc cổ đông công ty mẹ quanh 900 tỷ. EPS 3.800 đ/cp. Nếu kỳ vọng P/E 12 thì giá cổ phiếu khoảng 46k.
 
Last edited:
TTN said:
Thứ 6 chị đú 2k PC1 theo em rồi tối về ngâm cứu thì thấy có mấy chỗ chưa đúng như sau:
- Doanh thu xây lắp, năm 2019 DT 3k tỷ, biên LNG là 8.8%, năm 2020 doanh thu 3k tỷ thì BLNG là 10%, nhưng 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu tăng mạnh lên 5.6k tỷ đ cùng biên LNG cũng giảm mạnh xuống còn 6.5% thôi. Cho nên nếu tính doanh thu 7k tỷ, có lẽ chỉ nên lấy LNG 6.5% thôi.
-Doanh thu điện tính rộng rãi
Doanh thu thủy điện năm 2020 là 748 tỷ, 9 tháng đầu năm 2021 là 501 tỷ. Full công suất là 620 triệu KWH giá 1.110 đ thì doanh thu 688 tỷ. Cho nên doanh thu thủy điện hiện nay tối đa chỉ 750 tỷ/năm , LNG 60% tương đương 450 tỷ.
Doanh thu điện gió, tính full công suất là 495 triệu kwh, giá 1.927 đ thì doanh thu mới 953 tỷ, LNG khoảng 70% tương đương 667tỷ.
Như vậy là doanh thu từ mảng điện chỉ khoảng 1.700 tỷ.
- Các cty điện gió PC1 chỉ sở hữu 55%, các công ty thủy điện có cty 60%, có công ty 51%, có công ty 99,9% nên còn phải trừ đi lợi ích của cổ đông thiểu số nữa.
Còn muốn đơn giản thì LNST quý 3 năm 2021 là 143 tỷ, do quý 3 không xuất hiện khoản thu nhập hay chi phí bất thường nào đáng kể nên lợi nhuận tạm tính cả năm năm 2022 trong điều kiện bình thường khoảng 572 tỷ, cộng khoảng 280 tỷ điện gió nếu full công suất nữa, thêm tý bất động sản và khoáng sản nữa thì LNST thuộc cổ đông công ty mẹ quanh 900 tỷ. EPS 3.800 đ/cp. Nếu kỳ vọng P/E 12 thì giá cổ phiếu khoảng 46k.
Click to expand...
Doanh thu xây lắp em đang tính BLN theo năm 2019. Giá thep 2022 em nghĩ về mức 2019.
Doanh thu điện gió chị tính thiếu rồi.
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top