Thái Ất Kể Giờ
- Thread starter Bạch Vân
- Start date
Chán
Well-Known Member
Cover TDC:
Lí do: VNI đến vùng kháng cự 128x và dao động. TDC đã điều chỉnh trong quá trình VNI tăng lên, nhóm BĐS đua nhau khoe sắc. Đến đoạn VNI gặp khó, một lần nữa, Lái khoe móng tay, nên mò vào lại. BOT vẫn còn hiệu lực đu trend.
Attachments
Chán
Well-Known Member
Nâng khối lượng VCB
Mua thêm VCB, lí do là Tây múc vào đều tay khi VNI giảm. Xét giá intraday, VNI đã đủ 3 chấm xanh. Thêm nữa, vì bỏ lỡ 2 kèo GAS, PNJ, nên tăng VCB bù lại (dù vi phạm nguyên tắc ko quá tỉ trọng trong 1 cổ phiếu).
Chán
Well-Known Member
Vào tháng 5, Trung Quốc công bố chương trình hỗ trợ cho lĩnh vực bất động sản với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Theo đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) và một số ngân hàng quốc doanh lớn sẽ triển khai gói tín dụng lên tới 500 tỷ nhân dân tệ (70 tỷ USD), cho các chính quyền địa phương vay để mua lại nhà ế trên thị trường và chuyển đổi thành nhà ở xã hội.
Tuy nhiên, số liệu chính thức từ PBOC cho thấy đến nay chương trình này mới chỉ giải ngân được 24 tỷ nhân dân tệ,...
Trong khi đó, giá nhà mới tính theo mỗi đơn vị diện tích trong tháng 6 đã giảm khoảng 50% so với cùng kỳ 3 năm trước, còn hoạt động khởi công xây dựng mới giảm 2/3 so với mức đỉnh vào đầu năm 2021 bất chấp nhiều biện pháp hỗ trợ từ nhà chức trách
***
Tiếp tục dòng suy tư về BDS, đợt bull tháng 5 vừa rồi ở Chị Na, là do kỳ vọng (hoặc đầu têu) vào chính sách (kiểu cầm đèn chạy trước oto). Tuy nhiên, sau đó, real money chảy ra TT ko như kỳ vọng => Thất vọng => Test đáy => Vỡ đáy???
Chỉ báo tin cậy để mò váy BDS Chị Na, có thể nhắm tới là Giá nhà mới tạo đáy đi lên? Hoạt động khởi công xây dựng tăng trở lại?
Tuy nhiên, số liệu chính thức từ PBOC cho thấy đến nay chương trình này mới chỉ giải ngân được 24 tỷ nhân dân tệ,...
Trong khi đó, giá nhà mới tính theo mỗi đơn vị diện tích trong tháng 6 đã giảm khoảng 50% so với cùng kỳ 3 năm trước, còn hoạt động khởi công xây dựng mới giảm 2/3 so với mức đỉnh vào đầu năm 2021 bất chấp nhiều biện pháp hỗ trợ từ nhà chức trách
***
Tiếp tục dòng suy tư về BDS, đợt bull tháng 5 vừa rồi ở Chị Na, là do kỳ vọng (hoặc đầu têu) vào chính sách (kiểu cầm đèn chạy trước oto). Tuy nhiên, sau đó, real money chảy ra TT ko như kỳ vọng => Thất vọng => Test đáy => Vỡ đáy???
Chỉ báo tin cậy để mò váy BDS Chị Na, có thể nhắm tới là Giá nhà mới tạo đáy đi lên? Hoạt động khởi công xây dựng tăng trở lại?
bigsan
Well-Known Member
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/po...l&id=100000006199056&show_text=true&width=500" width="500" height="289" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>
Có bài này của anh Lý Xuân Hải, Chán đọc xem thử có thể bổ sung gì vào dòng suy tư của Chán không
Có bài này của anh Lý Xuân Hải, Chán đọc xem thử có thể bổ sung gì vào dòng suy tư của Chán không
Chán
Well-Known Member
Tiếp tục, watch list mới dựa trên BCTC quý 2/24. Walk-forward vẫn không thoát khỏi cảnh MaxDD ở những giai đoạn kể trên.
=> Giải pháp nào để tối ưu hệ thống?
WL BCTC Q1/24
WL BCTC Q2/24
Chán
Well-Known Member
Cuối cùng cũng đã tìm ra giải pháp (lần đầu tiên đưa được RAR lên tận 58.8% bằng Walk-Forward). Hóa ra, cứ nghĩ ngược lại những gì ĐÁM ĐÔNG lo lắng, là chìa khóa để giải quyết vấn đề ?!
=> Từ giờ, chẳng cần nhìn sắc mặt của Anh john, Chị Na, hay em Ni. Cứ signal hiện lên là quất, học sinh tiểu học cũng có thể làm theo. :)))
Chán
Well-Known Member
Chán
Well-Known Member
Hôm nay đi chém gió cho hết thời gian, nảy sinh ra 1 ý tưởng về Size vốn, liền mở máy ra Test con BOT xem thế nào?
Kết quả cũng giống như lúc mình đi soi vía các Gurus vậy: Vốn càng to, trading càng khó, hiệu suất càng giảm. Cụ thể, con BOT đã giảm RAR từ mức 58.8% (vốn 1 tỷ), xuống 48.77% (vốn 10 tỷ), 41.98% (vốn 100 tỷ), và 16.56% (vốn 1000 tỷ).
=> Câu hỏi đặt ra: Nếu mình quản lý 10k tỷ ở thời điểm hiện tại, mình phải xử lý như thế nào???
Lưu ý: PYN NAV hiện có 464.987.000 Euro (12.8k tỷ VND), so với thời điểm đầu 2019, họ có 280.199.000 Euro.
Last edited:
Chán
Well-Known Member
Thay đổi một vài tham số Inputs để phù hợp size vốn 10k tỷ:
- Giải ngân 1% size vốn 1 lần giao dịch.
- Giá trị giao dịch trong 1 ngày của quỹ không được vượt quá 30% tổng giá trị giao dịch tại cổ phiếu bất kỳ.
- Phí giao dịch sẽ hạ xuống (đang đặt mức 0.2% phí giao dịch cho tổng 2 chiều Mua và Bán).
- Phải dùng chiến thuật Scale In / Out, với mức biến động mặc định là 2%. Ví dụ: Khi giá giảm 2% từ mức giá mua, sẽ giải ngân thêm 1% size vốn. Khi giá tăng 6% sẽ bán bớt 1% size vốn.
- Điểm Entry phải nhạy hơn lúc size vốn còn nhỏ. Việc này giúp gia tăng số lượng Entry.
- Điểm SL và TP phải nới rộng hơn lúc size vốn còn nhỏ. Việc này giúp gia tăng khoảng giá để thực hiện Scale In/Out.
- Tỷ lệ lãi kép hàng năm 11%.
- RAR đạt 40.52%.
- Max DD -11%
- Recovery Factor 4.0
Chán
Well-Known Member
Tiếp tục series Đọ Tay cùng anh Petry. Mình test thử ý tưởng của sp @TuanMinh: Skill DCA, mỗi khi RSI (9) cắt lên 30.
***
Giữ nguyên các Inputs để phù hợp size vốn 10k tỷ:
***
Giữ nguyên các Inputs để phù hợp size vốn 10k tỷ:
- Giải ngân 1% size vốn 1 lần giao dịch.
- Giá trị giao dịch trong 1 ngày của quỹ không được vượt quá 30% tổng giá trị giao dịch tại cổ phiếu bất kỳ.
- Phí giao dịch sẽ hạ xuống (đang đặt mức 0.2% phí giao dịch cho tổng 2 chiều Mua và Bán).
- Vẫn dùng chiến thuật Scale In / Out chỉ dùng RSI, mỗi khi RSI cắt lên 30 là giải ngân 1% vốn (không giới hạn mức giải ngân tối đa trên 1 cổ phiếu).
- Điểm SL cài đặt mốc 90%, với giả định chỉ cắt lỗ khi công ty mấp mé ngưỡng phá sản (thậm chí chấp nhận mất sạch vốn liếng). Chỗ này không lo lỗ sạch vốn liếng, vì DCA theo một rổ cổ phiếu to đầu, kinh doanh ko thua lỗ (ETF tự chế).
- Điểm TP cài đặt mốc 200%, theo tỉ lệ RR là 1:2
- Tỷ lệ lãi kép hàng năm 22.04%. (BOT của sp sinh lời gấp đôi con BOT của mình)
- RAR đạt 25.35%. (BOT của sp quản trị rủi ro dỏm hơn con BOT của mình)
- Max DD -41% (lưu ý: Chỗ này tâm lí sẽ bị tra tấn dữ lắm, nếu ko có niềm tin dễ bị đăng xuất).
- Recovery Factor 5.62 (Ko so được, vì trò chơi High Risk High Return, phụ thuộc vào tâm lý khi thực chiến).
Last edited:
Chán
Well-Known Member
Tư liệu nghiên cứu của “Nhạc Phàm Tây, Nhiệm Trung Trung. Nguồn: TC Xây dựng đô thị và nông thôn Trung Quốc, số 4/2013. ND: Kim Nhạn”, có đoạn viết như sau:
...
Sau Chiến tranh Thế giới thứ II, kinh tế Mỹ phát triển nhanh chóng, giá nhà tại các thành phố đều biểu hiện xu thế gia tăng dài hạn, tuy nhiên các thành phố lớn khác nhau vẫn còn những khác biệt rõ rệt: Các thành phố như New York, Los Angeles bang California, San Francisco... có diện tích đất đai hạn hẹp, dân số đông đúc với các ngành công nghiệp chủ đạo là tài chính, bảo hiểm hoặc các ngành công nghiệp kỹ thuật cao mới nổi như thông tin, tỷ lệ gia tăng về giá nhà đều cao, thời gian tăng lâu, cho tới hiện tại cũng chưa có dấu hiệu giảm xuống một cách rõ rệt; Các thành phố như Seattle, Chicago, Detroit... với các ngành công nghiệp nặng chủ đạo như gang thép, xe hơi..., cùng với sự điều chỉnh kết cấu công nghiệp nước Mỹ, công nghiệp kỹ thuật cao mới nổi và ngành thứ III nhanh chóng trở thành những ngành tăng trưởng kinh tế mới quan trọng, từng bước thể hiện xu thế giảm bớt dân số, giá nhà cũng bước vào thời kỳ tiếp tục đi xuống.
...
=> Săn lùng BĐS để đầu tư dài hạn đến đời con đời cháu theo tiêu chí: Đất đai hạn hẹp, dân cư đông đúc, hoạt động trong các lĩnh vực Tài Chính, Bảo Hiểm, CNTT. Tránh xa BĐS ở những khu công nghiệp nặng như gang thép, xe hơi???
Chán
Well-Known Member
Ông anh lướt sóng BĐS Mẽo, chuyển hết bang này sang bang khác vì Việc Làm, chứ ko phải vì đam mê, cũng chẳng quan tâm địa tô hay bước nhảy địa tô gì cả. Nói chung là tới đâu cũng cố mua cái nhà, cày cuốc cực khổ vô cùng, nhưng ăn may là có lãi khá (gần bằng tiền lương mà ổng làm suốt mấy năm đó). Tò mò dò giá nhà trên Redfin, để tìm hiểu thêm về BĐS Mẽo tại các bang mà ổng đã đóng đô, giai đoạn 2019-2024: Tỉ suất sinh lợi 5 năm qua, cũng tầm 50% (theo giá trung vị).
Chán
Well-Known Member
Tiếp theo, mình ứng dụng lý thuyết học được, áp dụng sang Mẽo để coi kết quả thế nào? Nhìn qua chart, thì nếu chọn 3 vùng theo nghiên cứu nói trên: New York, San Francisco, Los Angeles, 2 vùng NY và LA cũng sinh lợi khoảng 50%, riêng có khu SF thì đi ngang như cua bò? Chẳng hiểu tại sao?
Nếu chọn 2 khu Seattle và Chicago, thì đúng là gặp nạn, tỉ suất sinh lợi khá bèo so với mặt bằng chung. Uptrend còn thế, Dntrend sẽ ra sao nữa?
=> Ghi lại để hóng tiếp trong tương lai.
TuanMinh
Well-Known Member
Bởi vậy điều kiện tiên quyết để dca là phải chọn kỹ FA trước mà anh hihi. Chứ dca ẩu thì chết banh gáo mất
Chán
Well-Known Member
Cút lỗm: -71.4 tr.
Cút luôn con TDC.
Sys sai liên tiếp, dẫu oánh đúng Signals.
=> Full cash, tạm nghỉ, cho sys có thời gian tự chữa lành. Ta ko sai, Sys cũng ko sai, vậy ai sai???
Chán
Well-Known Member
Đây là trường phái Mr.WB cổ điển khi lựa chọn OXY (tư duy đầu tư giá rẻ nhưng không có tăng trưởng). Hiện tại khoản đầu tư này vẫn chưa sinh lợi, thậm chí còn lỗ (gồng lỗ hơn 2 năm rồi), trong khi bọn Tech (NVDA, APPL) nó đã tăng nhiều lần, hoặc SP500 cũng tăng hơn 30% trong thời gian đó.
=> Rẻ thì đã sao? Đi ngang mãi, thì ai gồng được nếu tỷ trọng cổ phiếu chiếm hơn 20% danh mục? Khi đó Performance tổng thể sẽ tụt lùi...dẫn đến tâm lí bị bào mòn theo năm tháng?
=> Ghi lại để nhớ, và từ bỏ những tư ruy cũ rích (và để kiểm chứng lại trong tương lai)... Tuyệt đối không được đi theo vết xe đổ!!!
=> Tiếp thu cái hay, là tuyệt chiêu mua nhồi khi Đúng (giá tăng kèm theo doanh thu, lợi nhuận tăng lên QoQ).
Chán
Well-Known Member
Thế thì chịu chết sp ơi, kể cả Mr. WB chọn cổ bằng FA, cũng 1 ăn 1 tịt (bằng tỉ suất Startup của anh Coca thui)... DCA nhầm con đang tịt, mà bỏ lỡ con đang ăn...thì chắc cuộc đời lận đận lắm. Túm lại, đn vẫn chỉ tin tưởng món DCA chỉ số (ETF chọn lựa cổ phiếu có nền tảng vững và ưu tiên tăng trưởng hơn là ưu tiên giá trị).
Chán
Well-Known Member
Lại hứng thú với phiên bản 3.0. Diamond ETF kì này loại VRE, múc MWG, tách nhóm Bank, Non-Bank, Securities, rất hợp ý mình. Giá trị phải ưu tiên xếp dưới Tăng trưởng, đúng ra phải thêm tiêu chí tăng trưởng nữa mới điệp?!
Note: Quan sát thực tế cho thấy, Gurus theo phái giá trị mà bỏ qua tăng trưởng, đa phần thuộc diện nhà nghoèo (ko sớm thì muộn), và hay tự kỉ với triết lý đầu tư. hihi
Note: Quan sát thực tế cho thấy, Gurus theo phái giá trị mà bỏ qua tăng trưởng, đa phần thuộc diện nhà nghoèo (ko sớm thì muộn), và hay tự kỉ với triết lý đầu tư. hihi
Chán
Well-Known Member
Nhìn kết quả của phương pháp DCA chỉ số VNI (chỉ dựa vào vốn hóa), giai đoạn 1/1/2001 đến 13/9/2024, để thấy được tầm quan trọng của việc chọn rổ ETF. Các số liệu như sau (giả định là data không bị lỗi nghiêm trọng):
1. Cứ mỗi đầu tháng đầu tư 200 triệu, tổng cộng đã giải ngân 285 lần, tương đương tổng tiền giải ngân là 57 tỷ.
2. Giá trị danh mục đạt mức ATH ~ 180 tỷ, hiện nay đã giảm về ~ 150 tỷ. (ảnh 1)
3. Drawdown rất lớn, có lần chạm mốc -50% (2008), -35% (2020, 2022). (ảnh 2)
4. Nhìn tỷ suất sinh lợi hàng năm tính ra cũng không quá hấp dẫn (so với DCA rổ Diamond). Đáng tiếc là không biết cách tính lãi suất kép dựa trên dòng tiền giải ngân thực tế / thời gian tính từ thời điểm giải ngân. (ảnh 3)
Ps: Chọn lọc ưu tiên vốn hóa to, nền tảng tốt, có tiềm năng tăng trưởng, đang được rao bán với giá hợp lý. Hiện nay mới thấy rổ Diamond có thể tạm đáp ứng được các tiêu chí này, nhưng phí 1% là quá cao so với mốc 0.04% của VUG ETF.
1. Cứ mỗi đầu tháng đầu tư 200 triệu, tổng cộng đã giải ngân 285 lần, tương đương tổng tiền giải ngân là 57 tỷ.
2. Giá trị danh mục đạt mức ATH ~ 180 tỷ, hiện nay đã giảm về ~ 150 tỷ. (ảnh 1)
3. Drawdown rất lớn, có lần chạm mốc -50% (2008), -35% (2020, 2022). (ảnh 2)
4. Nhìn tỷ suất sinh lợi hàng năm tính ra cũng không quá hấp dẫn (so với DCA rổ Diamond). Đáng tiếc là không biết cách tính lãi suất kép dựa trên dòng tiền giải ngân thực tế / thời gian tính từ thời điểm giải ngân. (ảnh 3)
Ps: Chọn lọc ưu tiên vốn hóa to, nền tảng tốt, có tiềm năng tăng trưởng, đang được rao bán với giá hợp lý. Hiện nay mới thấy rổ Diamond có thể tạm đáp ứng được các tiêu chí này, nhưng phí 1% là quá cao so với mốc 0.04% của VUG ETF.
Last edited: