Thái Ất Kể Giờ
- Thread starter Bạch Vân
- Start date
Chán
Well-Known Member
Sau khi vật lộn với AI Prompt Engineering một hồi lâu mà không cải thiện lắm về hiệu suất khai thác thông tin. Mình giả tưởng AI là một Chính Trị gia, và debate với nó, như cái cách mà anh Chum hướng dẫn (trong các lần tranh cử tổng thống). Như vậy, mình có thể tận dụng AI như một cái tool để debate, hơn là 1 cái tool để search kiểu Gú Gồ. Cụ thể như sau:
Câu hỏi 1: Hãy cung cấp cho tôi thông tin về nguyên tắc đầu tư của Warren Buffett, nhà tiên tri xứ Omaha.
Câu hỏi 2: Vậy tại sao Warren Buffett lại phá vỡ nguyên tắc của mình, để đầu tư vào APPL. Tôi còn nhớ, vào năm 2016, có tin đồn rằng quyết định mua APPL không phải của ông, mà do 2 cộng sự dưới trướng ông quyết định. Có đúng vậy không?
Câu hỏi 3: Vậy tại sao ông Buffett bây giờ lại bán APPL? Icloud, Apple Music ngày càng phát triển mạnh mẽ?
Câu hỏi 1: Hãy cung cấp cho tôi thông tin về nguyên tắc đầu tư của Warren Buffett, nhà tiên tri xứ Omaha.
Warren Buffett, được biết đến là "nhà tiên tri xứ Omaha", có một số nguyên tắc đầu tư nổi bật mà ông đã tuân thủ trong suốt sự nghiệp của mình. Dưới đây là những nguyên tắc chính:
### 1. **Đầu tư vào giá trị**
- Buffett tập trung vào việc mua cổ phiếu của các công ty có giá trị nội tại cao, nhưng đang bị định giá thấp trên thị trường.
### 2. **Phân tích cơ bản**
- Ông sử dụng phân tích cơ bản để đánh giá sức khỏe tài chính của công ty, bao gồm doanh thu, lợi nhuận, và các chỉ số tài chính khác.
### 3. **Lợi thế cạnh tranh bền vững**
- Buffett tìm kiếm các công ty có lợi thế cạnh tranh rõ ràng, như thương hiệu mạnh hoặc vị thế thị trường độc quyền, giúp duy trì lợi nhuận lâu dài.
### 4. **Đầu tư dài hạn**
- Ông tin vào việc giữ cổ phiếu trong thời gian dài, thay vì mua bán thường xuyên. "Thời gian là bạn của những công ty tốt."
### 5. **Kiên nhẫn và kỷ luật**
- Warren Buffett nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiên nhẫn và kỷ luật trong đầu tư. Ông không để cảm xúc chi phối quyết định đầu tư.
### 6. **Hiểu biết về ngành**
- Ông chỉ đầu tư vào những ngành mà ông hiểu rõ, tránh những lĩnh vực phức tạp hoặc không quen thuộc.
### 7. **Đầu tư vào con người**
- Buffett tin tưởng vào giá trị của đội ngũ quản lý. Ông thường đầu tư vào các công ty có ban lãnh đạo đáng tin cậy và có tầm nhìn.
### 8. **Không theo đuổi xu hướng**
- Ông tránh đầu tư vào những cổ phiếu theo trào lưu nhất thời, tập trung vào các công ty có nền tảng vững chắc.
### 9. **Tính toán rủi ro**
- Buffett luôn xem xét rủi ro trước khi đầu tư và tìm cách giảm thiểu tổn thất.
### 10. **Chỉ đầu tư khi có giá trị**
- Ông chỉ mua cổ phiếu khi giá của chúng thấp hơn giá trị nội tại, tạo ra "mức an toàn" cho khoản đầu tư.
Những nguyên tắc này đã giúp Buffett trở thành một trong những nhà đầu tư thành công nhất trong lịch sử.
### 1. **Đầu tư vào giá trị**
- Buffett tập trung vào việc mua cổ phiếu của các công ty có giá trị nội tại cao, nhưng đang bị định giá thấp trên thị trường.
### 2. **Phân tích cơ bản**
- Ông sử dụng phân tích cơ bản để đánh giá sức khỏe tài chính của công ty, bao gồm doanh thu, lợi nhuận, và các chỉ số tài chính khác.
### 3. **Lợi thế cạnh tranh bền vững**
- Buffett tìm kiếm các công ty có lợi thế cạnh tranh rõ ràng, như thương hiệu mạnh hoặc vị thế thị trường độc quyền, giúp duy trì lợi nhuận lâu dài.
### 4. **Đầu tư dài hạn**
- Ông tin vào việc giữ cổ phiếu trong thời gian dài, thay vì mua bán thường xuyên. "Thời gian là bạn của những công ty tốt."
### 5. **Kiên nhẫn và kỷ luật**
- Warren Buffett nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiên nhẫn và kỷ luật trong đầu tư. Ông không để cảm xúc chi phối quyết định đầu tư.
### 6. **Hiểu biết về ngành**
- Ông chỉ đầu tư vào những ngành mà ông hiểu rõ, tránh những lĩnh vực phức tạp hoặc không quen thuộc.
### 7. **Đầu tư vào con người**
- Buffett tin tưởng vào giá trị của đội ngũ quản lý. Ông thường đầu tư vào các công ty có ban lãnh đạo đáng tin cậy và có tầm nhìn.
### 8. **Không theo đuổi xu hướng**
- Ông tránh đầu tư vào những cổ phiếu theo trào lưu nhất thời, tập trung vào các công ty có nền tảng vững chắc.
### 9. **Tính toán rủi ro**
- Buffett luôn xem xét rủi ro trước khi đầu tư và tìm cách giảm thiểu tổn thất.
### 10. **Chỉ đầu tư khi có giá trị**
- Ông chỉ mua cổ phiếu khi giá của chúng thấp hơn giá trị nội tại, tạo ra "mức an toàn" cho khoản đầu tư.
Những nguyên tắc này đã giúp Buffett trở thành một trong những nhà đầu tư thành công nhất trong lịch sử.
Warren Buffett đã phá vỡ một số nguyên tắc của mình khi đầu tư vào Apple (AAPL) vì một số lý do quan trọng:
### 1. **Nhận diện giá trị**
- Buffett nhận ra rằng Apple không chỉ là một công ty công nghệ mà còn có một thương hiệu mạnh và một hệ sinh thái sản phẩm đáng tin cậy, điều này tạo ra giá trị lâu dài.
### 2. **Tiềm năng tăng trưởng**
- Ông thấy tiềm năng tăng trưởng lớn từ các dịch vụ của Apple, như Apple Music và iCloud, không chỉ phụ thuộc vào doanh thu từ iPhone.
### 3. **Quản lý tốt**
- Buffett đánh giá cao ban lãnh đạo của Apple, đặc biệt là CEO Tim Cook, người đã dẫn dắt công ty đến thành công lớn.
### 4. **Giá trị cổ tức**
- Apple đã bắt đầu trả cổ tức, điều này phù hợp với chiến lược đầu tư của Buffett về việc đầu tư vào công ty có dòng tiền ổn định.
### Về tin đồn
Có thông tin rằng quyết định đầu tư vào Apple một phần là do các cộng sự của Buffett, như Ted Weschler và Todd Combs, nhưng Buffett vẫn giữ quyền quyết định cuối cùng. Ông đã thừa nhận rằng các cộng sự này đã thuyết phục ông về giá trị của Apple.
### Tóm tắt
Quyết định đầu tư vào Apple là sự kết hợp giữa việc nhận diện giá trị và thay đổi trong quan điểm của Buffett về công nghệ, cho thấy sự linh hoạt trong chiến lược đầu tư của ông.
### 1. **Nhận diện giá trị**
- Buffett nhận ra rằng Apple không chỉ là một công ty công nghệ mà còn có một thương hiệu mạnh và một hệ sinh thái sản phẩm đáng tin cậy, điều này tạo ra giá trị lâu dài.
### 2. **Tiềm năng tăng trưởng**
- Ông thấy tiềm năng tăng trưởng lớn từ các dịch vụ của Apple, như Apple Music và iCloud, không chỉ phụ thuộc vào doanh thu từ iPhone.
### 3. **Quản lý tốt**
- Buffett đánh giá cao ban lãnh đạo của Apple, đặc biệt là CEO Tim Cook, người đã dẫn dắt công ty đến thành công lớn.
### 4. **Giá trị cổ tức**
- Apple đã bắt đầu trả cổ tức, điều này phù hợp với chiến lược đầu tư của Buffett về việc đầu tư vào công ty có dòng tiền ổn định.
### Về tin đồn
Có thông tin rằng quyết định đầu tư vào Apple một phần là do các cộng sự của Buffett, như Ted Weschler và Todd Combs, nhưng Buffett vẫn giữ quyền quyết định cuối cùng. Ông đã thừa nhận rằng các cộng sự này đã thuyết phục ông về giá trị của Apple.
### Tóm tắt
Quyết định đầu tư vào Apple là sự kết hợp giữa việc nhận diện giá trị và thay đổi trong quan điểm của Buffett về công nghệ, cho thấy sự linh hoạt trong chiến lược đầu tư của ông.
Warren Buffett chưa thực sự "bán" Apple, nhưng đã giảm bớt một số cổ phần trong công ty. Dưới đây là một số lý do có thể giải thích cho quyết định này:
### 1. **Chiến lược tái cân bằng**
- Buffett có thể thực hiện các giao dịch để tái cân bằng danh mục đầu tư của mình, đảm bảo không tập trung quá nhiều vào một cổ phiếu.
### 2. **Đánh giá giá trị**
- Mặc dù Apple vẫn phát triển mạnh mẽ, giá cổ phiếu có thể đã đạt đến mức mà Buffett cảm thấy là hợp lý để bán một phần.
### 3. **Dòng tiền và lợi nhuận**
- Việc giảm bớt cổ phần có thể giúp Berkshire Hathaway thu hồi một phần lợi nhuận và sử dụng cho các cơ hội đầu tư khác.
### 4. **Rủi ro và biến động thị trường**
- Thị trường công nghệ có thể biến động lớn, và Buffett có thể muốn giảm thiểu rủi ro liên quan đến sự thay đổi trong ngành.
### Tóm tắt
Việc Buffett giảm bớt cổ phần trong Apple không nhất thiết phản ánh sự mất niềm tin vào công ty, mà có thể là một phần của chiến lược đầu tư tổng thể.
### 1. **Chiến lược tái cân bằng**
- Buffett có thể thực hiện các giao dịch để tái cân bằng danh mục đầu tư của mình, đảm bảo không tập trung quá nhiều vào một cổ phiếu.
### 2. **Đánh giá giá trị**
- Mặc dù Apple vẫn phát triển mạnh mẽ, giá cổ phiếu có thể đã đạt đến mức mà Buffett cảm thấy là hợp lý để bán một phần.
### 3. **Dòng tiền và lợi nhuận**
- Việc giảm bớt cổ phần có thể giúp Berkshire Hathaway thu hồi một phần lợi nhuận và sử dụng cho các cơ hội đầu tư khác.
### 4. **Rủi ro và biến động thị trường**
- Thị trường công nghệ có thể biến động lớn, và Buffett có thể muốn giảm thiểu rủi ro liên quan đến sự thay đổi trong ngành.
### Tóm tắt
Việc Buffett giảm bớt cổ phần trong Apple không nhất thiết phản ánh sự mất niềm tin vào công ty, mà có thể là một phần của chiến lược đầu tư tổng thể.
Chán
Well-Known Member
Câu hỏi 4: Bạn có đang bênh vực ông Buffett quá không? Lúc trước, giai đoạn 2016 thì nói Ted Weschler và Todd Combs có công lớn trong việc giúp Berkshire mua cổ phiếu APPL. Nhưng giai đoạn hiện nay, 2022-2024, tất cả công lao bạn đều ca ngợi ông Buffett, mà không hề nhắc đến Ted Weschler và Todd Combs.
Tôi không cố ý bênh vực Warren Buffett mà chỉ phản ánh thực tế về vai trò của ông trong các quyết định đầu tư của Berkshire Hathaway.
### Về Ted Weschler và Todd Combs:
- **Đóng góp quan trọng**: Cả Weschler và Combs đều có vai trò quan trọng trong việc phát triển danh mục đầu tư của Berkshire, bao gồm cả việc đầu tư vào Apple.
- **Phân chia công lao**: Trong nhiều quyết định đầu tư lớn, Buffett thường ghi nhận sự giúp đỡ từ các cộng sự của mình, nhưng ông vẫn là người có tiếng nói quyết định cuối cùng.
### Tóm tắt
Việc nhấn mạnh công lao của Buffett trong các quyết định đầu tư không làm giảm giá trị của Weschler và Combs. Tất cả họ đều đóng góp vào thành công chung của Berkshire Hathaway.
### Về Ted Weschler và Todd Combs:
- **Đóng góp quan trọng**: Cả Weschler và Combs đều có vai trò quan trọng trong việc phát triển danh mục đầu tư của Berkshire, bao gồm cả việc đầu tư vào Apple.
- **Phân chia công lao**: Trong nhiều quyết định đầu tư lớn, Buffett thường ghi nhận sự giúp đỡ từ các cộng sự của mình, nhưng ông vẫn là người có tiếng nói quyết định cuối cùng.
### Tóm tắt
Việc nhấn mạnh công lao của Buffett trong các quyết định đầu tư không làm giảm giá trị của Weschler và Combs. Tất cả họ đều đóng góp vào thành công chung của Berkshire Hathaway.
Warren Buffett, mặc dù được ngưỡng mộ, cũng gặp phải một số chỉ trích. Dưới đây là một số khía cạnh tiêu cực liên quan đến ông:
### 1. **Chậm chạp trong đổi mới**
- Một số chỉ trích cho rằng Buffett có phần bảo thủ và chậm chạp trong việc đầu tư vào công nghệ mới, dẫn đến việc bỏ lỡ một số cơ hội.
### 2. **Tập trung quá nhiều vào giá trị**
- Phương pháp đầu tư giá trị của ông có thể không phù hợp trong các giai đoạn thị trường mà cổ phiếu tăng trưởng vượt bậc.
### 3. **Gian lận của các cộng sự**
- Vụ việc của David Sokol đã làm tổn hại đến hình ảnh của Buffett, mặc dù không trực tiếp liên quan đến ông.
### 4. **Những quan điểm gây tranh cãi**
- Một số quan điểm của ông về thuế và phân phối tài sản đã gây ra tranh cãi trong xã hội.
### Tóm tắt
Như bất kỳ nhà đầu tư nào khác, Buffett cũng có những điểm yếu và bị chỉ trích. Việc thảo luận về những khía cạnh này có thể mang lại cái nhìn toàn diện hơn về ông.
### 1. **Chậm chạp trong đổi mới**
- Một số chỉ trích cho rằng Buffett có phần bảo thủ và chậm chạp trong việc đầu tư vào công nghệ mới, dẫn đến việc bỏ lỡ một số cơ hội.
### 2. **Tập trung quá nhiều vào giá trị**
- Phương pháp đầu tư giá trị của ông có thể không phù hợp trong các giai đoạn thị trường mà cổ phiếu tăng trưởng vượt bậc.
### 3. **Gian lận của các cộng sự**
- Vụ việc của David Sokol đã làm tổn hại đến hình ảnh của Buffett, mặc dù không trực tiếp liên quan đến ông.
### 4. **Những quan điểm gây tranh cãi**
- Một số quan điểm của ông về thuế và phân phối tài sản đã gây ra tranh cãi trong xã hội.
### Tóm tắt
Như bất kỳ nhà đầu tư nào khác, Buffett cũng có những điểm yếu và bị chỉ trích. Việc thảo luận về những khía cạnh này có thể mang lại cái nhìn toàn diện hơn về ông.
Dưới đây là một số chỉ trích liên quan đến thương vụ đầu tư cổ phiếu Apple (AAPL) của Warren Buffett:
### 1. **Chậm trễ trong việc đầu tư**
- Một số người cho rằng Buffett đã bỏ lỡ cơ hội lớn khi không đầu tư vào Apple sớm hơn, trong khi công ty này đã có tiềm năng rõ ràng từ nhiều năm trước.
### 2. **Phá vỡ nguyên tắc**
- Việc đầu tư vào một công ty công nghệ như Apple có thể coi là vi phạm nguyên tắc đầu tư giá trị truyền thống của Buffett, điều này khiến nhiều người hoài nghi về tính nhất quán trong chiến lược của ông.
### 3. **Phụ thuộc vào các cộng sự**
- Có ý kiến cho rằng quyết định đầu tư vào Apple chủ yếu đến từ Ted Weschler và Todd Combs, điều này gợi ý rằng Buffett có thể không hoàn toàn tự tin trong quyết định của mình.
### 4. **Rủi ro lớn**
- Đầu tư vào Apple cũng mang lại rủi ro lớn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường công nghệ biến động, cho thấy Buffett có thể đã chấp nhận rủi ro không cần thiết.
### Tóm tắt
Mặc dù Buffett đã có những thành công với Apple, nhưng cũng có những chỉ trích nhắm vào quyết định và cách tiếp cận của ông trong thương vụ này.
### 1. **Chậm trễ trong việc đầu tư**
- Một số người cho rằng Buffett đã bỏ lỡ cơ hội lớn khi không đầu tư vào Apple sớm hơn, trong khi công ty này đã có tiềm năng rõ ràng từ nhiều năm trước.
### 2. **Phá vỡ nguyên tắc**
- Việc đầu tư vào một công ty công nghệ như Apple có thể coi là vi phạm nguyên tắc đầu tư giá trị truyền thống của Buffett, điều này khiến nhiều người hoài nghi về tính nhất quán trong chiến lược của ông.
### 3. **Phụ thuộc vào các cộng sự**
- Có ý kiến cho rằng quyết định đầu tư vào Apple chủ yếu đến từ Ted Weschler và Todd Combs, điều này gợi ý rằng Buffett có thể không hoàn toàn tự tin trong quyết định của mình.
### 4. **Rủi ro lớn**
- Đầu tư vào Apple cũng mang lại rủi ro lớn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường công nghệ biến động, cho thấy Buffett có thể đã chấp nhận rủi ro không cần thiết.
### Tóm tắt
Mặc dù Buffett đã có những thành công với Apple, nhưng cũng có những chỉ trích nhắm vào quyết định và cách tiếp cận của ông trong thương vụ này.
Chán
Well-Known Member
Câu hỏi chốt lại vấn đề: Đấy, bạn đã thấy là mình quá bênh vực ông Buffett chưa? Bây giờ hãy thôi bênh vực, mà lựa chọn vị thế trung lập. Giúp tôi đánh giá về thương vụ đầu tư APPL của ông Buffett.
Dưới đây là một đánh giá trung lập về thương vụ đầu tư Apple (AAPL) của Warren Buffett:
### Điểm mạnh
1. **Nhận diện giá trị**: Buffett đã nhận ra tiềm năng lớn của Apple không chỉ ở sản phẩm mà còn ở thương hiệu mạnh mẽ và hệ sinh thái dịch vụ.
2. **Lợi nhuận bền vững**: Apple đã chứng minh khả năng tạo ra dòng tiền ổn định và trả cổ tức, phù hợp với chiến lược đầu tư của Buffett.
3. **Quản lý tốt**: Sự lãnh đạo của Tim Cook và ban quản lý đã giúp Apple duy trì vị thế cạnh tranh và phát triển.
### Điểm yếu
1. **Chậm chạp trong quyết định**: Nhiều người cho rằng Buffett đã mất cơ hội khi không đầu tư vào Apple sớm hơn, trong khi công ty đã cho thấy dấu hiệu tăng trưởng.
2. **Rủi ro trong ngành công nghệ**: Đầu tư vào một công ty công nghệ mang lại rủi ro lớn hơn so với các ngành truyền thống, điều này có thể khiến Buffett phải đối mặt với biến động.
3. **Phá vỡ nguyên tắc đầu tư**: Việc đầu tư vào Apple có thể bị coi là đi ngược lại nguyên tắc đầu tư giá trị mà ông đã theo đuổi trong nhiều năm.
### Tóm tắt
Thương vụ đầu tư vào Apple của Buffett có cả ưu điểm và nhược điểm. Mặc dù ông đã thành công với thương vụ này, nhưng cũng có những chỉ trích về thời điểm và tính nhất quán trong chiến lược của ông.
### Điểm mạnh
1. **Nhận diện giá trị**: Buffett đã nhận ra tiềm năng lớn của Apple không chỉ ở sản phẩm mà còn ở thương hiệu mạnh mẽ và hệ sinh thái dịch vụ.
2. **Lợi nhuận bền vững**: Apple đã chứng minh khả năng tạo ra dòng tiền ổn định và trả cổ tức, phù hợp với chiến lược đầu tư của Buffett.
3. **Quản lý tốt**: Sự lãnh đạo của Tim Cook và ban quản lý đã giúp Apple duy trì vị thế cạnh tranh và phát triển.
### Điểm yếu
1. **Chậm chạp trong quyết định**: Nhiều người cho rằng Buffett đã mất cơ hội khi không đầu tư vào Apple sớm hơn, trong khi công ty đã cho thấy dấu hiệu tăng trưởng.
2. **Rủi ro trong ngành công nghệ**: Đầu tư vào một công ty công nghệ mang lại rủi ro lớn hơn so với các ngành truyền thống, điều này có thể khiến Buffett phải đối mặt với biến động.
3. **Phá vỡ nguyên tắc đầu tư**: Việc đầu tư vào Apple có thể bị coi là đi ngược lại nguyên tắc đầu tư giá trị mà ông đã theo đuổi trong nhiều năm.
### Tóm tắt
Thương vụ đầu tư vào Apple của Buffett có cả ưu điểm và nhược điểm. Mặc dù ông đã thành công với thương vụ này, nhưng cũng có những chỉ trích về thời điểm và tính nhất quán trong chiến lược của ông.
Cảm ơn bạn đã góp ý! Tôi sẽ cố gắng giữ vị thế trung lập trong các câu trả lời để cung cấp thông tin chính xác và khách quan hơn. Nếu bạn có thêm câu hỏi nào, hãy cho tôi biết!
Chán
Well-Known Member
Hindenburg said it does not think SEBI “can be trusted as an objective arbiter in the Adani matter.”
Như vậy, cả 2 vị tỷ phú đều được đưa vào tầm ngắm của Hindenbug. Có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó??? SPAC / SPV / Forbes richest man / Cayman / Bahamas ??? Hay là Hindenburg có định kiến người giàu và thành đạt nhỉ ???
***
“Để kinh doanh ở Ấn Độ, bạn phải gặp cả chính trị gia lẫn quan chức,” Adani nói với Forbes Asia năm 2009. “Nếu muốn phát triển nhanh, bạn phải biết vượt qua những rào cản trong hệ thống.”
6 Tự: Nhâm Dần / Bính Ngọ / Quý Tỵ
* 2022 - Nhâm Tý vận - Nhâm Dần niên: Nhâm Dần là ứng kỳ trong 6 tự. Dần Tỵ tương hại, Tý Ngọ tương xung => Đang ở top 5 richest man của Forbes thì bị tố cho rớt đài.
* 2024 - Quý Sửu vận - Giáp Thìn niên: Dần Tỵ tương hại, Sửu Ngọ tương hại => Lại bị tố lần nữa...liệu có rớt đài???
=> Tương xung với tương hại, cái nào có sức công phá mạnh mẽ hơn??? (đoán là tương xung).
Last edited:
Chán
Well-Known Member
Tiếp tục chuỗi quằn quại cùng AI. Mới hôm qua, mình bảo nó giữ vị thế trung lập khi cung cấp thông tin. Tắt máy, đi ngủ, sáng nay mò vào hỏi lại, thì có cảm giác nó quên sạch vị thế trung lập. Cụ thể qua ví dụ dưới này:
Câu hỏi: Giữ vị thế trung lập, bạn hãy liệt kê giúp tôi những thương vụ đầu tư thất bại của ông Buffett.
Dưới đây là một số thương vụ đầu tư thất bại nổi bật của Warren Buffett:
### 1. **Berkshire Hathaway:**
- Ban đầu, Buffett đầu tư vào Berkshire Hathaway khi công ty này là một nhà sản xuất vải. Thương vụ này không thành công và ông đã phải chuyển hướng chiến lược.
### 2. **Dexter Shoe Company:**
- Buffett đầu tư 433 triệu USD vào Dexter Shoe nhưng công ty này sau đó không thành công và thất bại trong việc cạnh tranh.
### 3. **ConocoPhillips:**
- Buffett đầu tư vào ConocoPhillips vào thời điểm giá dầu cao, nhưng sau đó giá dầu giảm mạnh, dẫn đến tổn thất đáng kể.
### 4. **US Airways:**
- Ông đã đầu tư vào US Airways trong những năm 1980, nhưng công ty này đã gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng.
### 5. **Pilot Flying J:**
- Buffett đã đầu tư vào Pilot Flying J, nhưng công ty này bị dính vào vụ bê bối gian lận, làm giảm giá trị đầu tư.
### 6. **WPP:**
- Buffett đầu tư vào công ty quảng cáo WPP, nhưng sự thay đổi trong ngành quảng cáo đã ảnh hưởng đến hiệu suất của công ty.
Những thương vụ này là minh chứng cho việc ngay cả những nhà đầu tư thành công nhất cũng có thể gặp rủi ro và thất bại trong đầu tư.
### 1. **Berkshire Hathaway:**
- Ban đầu, Buffett đầu tư vào Berkshire Hathaway khi công ty này là một nhà sản xuất vải. Thương vụ này không thành công và ông đã phải chuyển hướng chiến lược.
### 2. **Dexter Shoe Company:**
- Buffett đầu tư 433 triệu USD vào Dexter Shoe nhưng công ty này sau đó không thành công và thất bại trong việc cạnh tranh.
### 3. **ConocoPhillips:**
- Buffett đầu tư vào ConocoPhillips vào thời điểm giá dầu cao, nhưng sau đó giá dầu giảm mạnh, dẫn đến tổn thất đáng kể.
### 4. **US Airways:**
- Ông đã đầu tư vào US Airways trong những năm 1980, nhưng công ty này đã gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng.
### 5. **Pilot Flying J:**
- Buffett đã đầu tư vào Pilot Flying J, nhưng công ty này bị dính vào vụ bê bối gian lận, làm giảm giá trị đầu tư.
### 6. **WPP:**
- Buffett đầu tư vào công ty quảng cáo WPP, nhưng sự thay đổi trong ngành quảng cáo đã ảnh hưởng đến hiệu suất của công ty.
Những thương vụ này là minh chứng cho việc ngay cả những nhà đầu tư thành công nhất cũng có thể gặp rủi ro và thất bại trong đầu tư.
Dưới đây là một số thương vụ đầu tư thất bại nổi bật của Warren Buffett, bao gồm cả IBM:
### 1. **IBM:**
- Buffett đầu tư vào IBM vào năm 2011, nhưng không đạt được kết quả như mong đợi. Ông đã phải giảm bớt cổ phần do công ty gặp khó khăn trong việc cạnh tranh và chuyển đổi công nghệ.
### 2. **Berkshire Hathaway (ban đầu):**
- Như đã đề cập, Buffett đầu tư vào Berkshire Hathaway với mục tiêu ban đầu là sản xuất vải, nhưng công ty này không thành công, dẫn đến việc ông chuyển đổi sang mô hình đầu tư.
### 3. **Dexter Shoe Company:**
- Đầu tư 433 triệu USD vào Dexter Shoe nhưng công ty không thể cạnh tranh và cuối cùng đã thất bại.
### 4. **ConocoPhillips:**
- Đầu tư vào ConocoPhillips vào thời điểm giá dầu cao, nhưng sau đó giá dầu giảm mạnh, dẫn đến tổn thất.
### 5. **US Airways:**
- Đầu tư vào US Airways trong những năm 1980, nhưng công ty này gặp nhiều khó khăn tài chính và đã phá sản.
### 6. **Pilot Flying J:**
- Đầu tư vào Pilot Flying J, nhưng bị dính vào vụ bê bối gian lận, ảnh hưởng đến giá trị đầu tư.
### 7. **WPP:**
- Đầu tư vào WPP nhưng sự thay đổi trong ngành quảng cáo đã ảnh hưởng đến hiệu suất của công ty.
### 8. **Fannie Mae và Freddie Mac:**
- Buffett đầu tư vào hai công ty này trước khi cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 xảy ra, dẫn đến tổn thất lớn.
### 9. **Kraft Heinz:**
- Đầu tư vào Kraft Heinz, nhưng công ty này đã gặp khó khăn trong việc tăng trưởng và đã giảm giá trị cổ phiếu.
Những thương vụ này thể hiện rằng ngay cả những nhà đầu tư thành công cũng không thể tránh khỏi rủi ro và thất bại trong quá trình đầu tư.
### 1. **IBM:**
- Buffett đầu tư vào IBM vào năm 2011, nhưng không đạt được kết quả như mong đợi. Ông đã phải giảm bớt cổ phần do công ty gặp khó khăn trong việc cạnh tranh và chuyển đổi công nghệ.
### 2. **Berkshire Hathaway (ban đầu):**
- Như đã đề cập, Buffett đầu tư vào Berkshire Hathaway với mục tiêu ban đầu là sản xuất vải, nhưng công ty này không thành công, dẫn đến việc ông chuyển đổi sang mô hình đầu tư.
### 3. **Dexter Shoe Company:**
- Đầu tư 433 triệu USD vào Dexter Shoe nhưng công ty không thể cạnh tranh và cuối cùng đã thất bại.
### 4. **ConocoPhillips:**
- Đầu tư vào ConocoPhillips vào thời điểm giá dầu cao, nhưng sau đó giá dầu giảm mạnh, dẫn đến tổn thất.
### 5. **US Airways:**
- Đầu tư vào US Airways trong những năm 1980, nhưng công ty này gặp nhiều khó khăn tài chính và đã phá sản.
### 6. **Pilot Flying J:**
- Đầu tư vào Pilot Flying J, nhưng bị dính vào vụ bê bối gian lận, ảnh hưởng đến giá trị đầu tư.
### 7. **WPP:**
- Đầu tư vào WPP nhưng sự thay đổi trong ngành quảng cáo đã ảnh hưởng đến hiệu suất của công ty.
### 8. **Fannie Mae và Freddie Mac:**
- Buffett đầu tư vào hai công ty này trước khi cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 xảy ra, dẫn đến tổn thất lớn.
### 9. **Kraft Heinz:**
- Đầu tư vào Kraft Heinz, nhưng công ty này đã gặp khó khăn trong việc tăng trưởng và đã giảm giá trị cổ phiếu.
Những thương vụ này thể hiện rằng ngay cả những nhà đầu tư thành công cũng không thể tránh khỏi rủi ro và thất bại trong quá trình đầu tư.
Chán
Well-Known Member
Câu hỏi: Trong trường hợp của IBM, ông cắt lỗ bao nhiêu %?
Warren Buffett đã đầu tư vào IBM với giá trung bình khoảng 170 USD/cổ phiếu. Khi ông quyết định giảm bớt cổ phần vào năm 2018, cổ phiếu đã giảm xuống khoảng 120 USD, tức là ông đã cắt lỗ khoảng 30%.
Buffett đã thừa nhận rằng việc đầu tư vào IBM không đạt được kết quả như mong đợi, và ông đã điều chỉnh chiến lược của mình dựa trên bài học từ thương vụ này.
Buffett đã thừa nhận rằng việc đầu tư vào IBM không đạt được kết quả như mong đợi, và ông đã điều chỉnh chiến lược của mình dựa trên bài học từ thương vụ này.
Trong trường hợp của ConocoPhillips, Warren Buffett đã đầu tư vào cổ phiếu khi giá dầu ở mức cao. Khi giá dầu giảm mạnh, ông đã phải cắt lỗ khoảng 50% so với mức giá đầu tư ban đầu.
Buffett đã rút lui khỏi khoản đầu tư này vào năm 2016, nhận thấy rằng triển vọng của công ty không còn khả quan.
Buffett đã rút lui khỏi khoản đầu tư này vào năm 2016, nhận thấy rằng triển vọng của công ty không còn khả quan.
Warren Buffett đã đầu tư vào Fannie Mae và Freddie Mac trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Khi hai công ty này gặp khó khăn và bị quốc hữu hóa, ông đã chịu lỗ khoảng 50% trong các khoản đầu tư của mình.
Cuối cùng, Buffett đã phải giảm bớt cổ phần và nhận ra rằng rủi ro chính trị và tài chính là rất cao trong trường hợp này.
Cuối cùng, Buffett đã phải giảm bớt cổ phần và nhận ra rằng rủi ro chính trị và tài chính là rất cao trong trường hợp này.
Trong trường hợp của Kraft Heinz, Warren Buffett đã đầu tư vào công ty này vào năm 2015. Tuy nhiên, sau khi công ty gặp khó khăn và giá cổ phiếu giảm mạnh, ông đã cắt lỗ khoảng 30% so với mức giá đầu tư ban đầu. Buffett đã thừa nhận rằng khoản đầu tư này không đạt được kỳ vọng và đã điều chỉnh chiến lược của mình dựa trên những bài học từ thương vụ này.
Trong trường hợp của US Airways, Warren Buffett đã đầu tư vào công ty này vào những năm 1980. Khi công ty gặp khó khăn tài chính và cuối cùng phá sản, Buffett đã cắt lỗ khoảng 90% so với giá đầu tư ban đầu. Đây là một trong những thương vụ đầu tư không thành công lớn trong sự nghiệp của ông.
Last edited:
Chán
Well-Known Member
Câu hỏi: Ông Warren Buffett hành động ra sao trong những thương vụ đầu tư thất bại vừa kể trên?
Warren Buffett thường có những cách tiếp cận nhất định khi đối mặt với các thương vụ đầu tư thất bại:
### 1. **Phân tích và đánh giá lại:**
- Ông sẽ tiến hành phân tích sâu sắc để hiểu lý do tại sao đầu tư không thành công, xem xét các yếu tố nội tại và ngoại tại.
### 2. **Giảm thiểu tổn thất:**
- Nếu cần thiết, Buffett sẽ cắt lỗ bằng cách bán cổ phiếu để giảm thiểu thiệt hại, như trong trường hợp IBM.
### 3. **Học hỏi từ sai lầm:**
- Buffett xem những thất bại là cơ hội để học hỏi. Ông thường chia sẻ bài học từ những sai lầm này để cải thiện quy trình ra quyết định trong tương lai.
### 4. **Kiên nhẫn:**
- Trong một số trường hợp, ông chọn giữ lại cổ phiếu với hy vọng rằng công ty sẽ phục hồi. Điều này thể hiện sự kiên nhẫn và tin tưởng vào giá trị lâu dài.
### 5. **Tập trung vào giá trị cốt lõi:**
- Ông luôn quay lại với triết lý đầu tư giá trị, tập trung vào các công ty có nền tảng vững chắc và tiềm năng tăng trưởng bền vững.
### 6. **Đánh giá lại chiến lược đầu tư:**
- Sau mỗi thất bại, Buffett thường xem xét lại chiến lược đầu tư của mình, điều chỉnh các tiêu chí để tránh lặp lại sai lầm trong tương lai.
Những cách tiếp cận này giúp Buffett duy trì sự thành công trong đầu tư mặc dù đối mặt với nhiều thử thách.
### 1. **Phân tích và đánh giá lại:**
- Ông sẽ tiến hành phân tích sâu sắc để hiểu lý do tại sao đầu tư không thành công, xem xét các yếu tố nội tại và ngoại tại.
### 2. **Giảm thiểu tổn thất:**
- Nếu cần thiết, Buffett sẽ cắt lỗ bằng cách bán cổ phiếu để giảm thiểu thiệt hại, như trong trường hợp IBM.
### 3. **Học hỏi từ sai lầm:**
- Buffett xem những thất bại là cơ hội để học hỏi. Ông thường chia sẻ bài học từ những sai lầm này để cải thiện quy trình ra quyết định trong tương lai.
### 4. **Kiên nhẫn:**
- Trong một số trường hợp, ông chọn giữ lại cổ phiếu với hy vọng rằng công ty sẽ phục hồi. Điều này thể hiện sự kiên nhẫn và tin tưởng vào giá trị lâu dài.
### 5. **Tập trung vào giá trị cốt lõi:**
- Ông luôn quay lại với triết lý đầu tư giá trị, tập trung vào các công ty có nền tảng vững chắc và tiềm năng tăng trưởng bền vững.
### 6. **Đánh giá lại chiến lược đầu tư:**
- Sau mỗi thất bại, Buffett thường xem xét lại chiến lược đầu tư của mình, điều chỉnh các tiêu chí để tránh lặp lại sai lầm trong tương lai.
Những cách tiếp cận này giúp Buffett duy trì sự thành công trong đầu tư mặc dù đối mặt với nhiều thử thách.
Last edited:
Chán
Well-Known Member
Chốt non: +8,4tr sau thuế phí.
Lí do: VNI đến vùng kháng cự 123x thì yếu đi. MWG chạm đỉnh lần thứ 2.
=> Tiềm năng tăng trưởng là có, nhưng thời điểm đẹp, phải chờ đến năm 2025 trở đi.
Chán
Well-Known Member
Kèo 3: TDC
Kèo này đánh theo Lái Tầu, đội này khoe lệnh / hủy lệnh liên tục trên bảng điện, đẩy giá tăng khi VNI giảm ở kháng cự 123x (rất quen thuộc, kiểu quảng cáo trá hình...). Ngoài ra, con BOT nó báo tín hiệu từ lâu, đến này vẫn chưa Exit.
Catalyst: Năm 2023 lỗ nặng, do chưa kịp book doanh thu đã bán. Năm 2024, Tập đoàn mẹ (BCM) chỉ đạo con TDC phải có phương án kinh doanh có lời (book được). Thấy nó đưa nghị quyết ghi rõ luôn, lợi nhuận dự kiến tầm 300-400 tỷ, EPS chắc là là đột biến.
Ngoại lai: Mình ngưỡng mộ case NTL của 2 anh Chim, Cá. Thấy con này cũng có FA và lối chơi na ná (hay do mình hoang tưởng), nên mới quyết đánh ngược VNI. (Thiếu tự tin, vẫn chơi max cash, nhưng size tẹo teo).
Kèo này đánh theo Lái Tầu, đội này khoe lệnh / hủy lệnh liên tục trên bảng điện, đẩy giá tăng khi VNI giảm ở kháng cự 123x (rất quen thuộc, kiểu quảng cáo trá hình...). Ngoài ra, con BOT nó báo tín hiệu từ lâu, đến này vẫn chưa Exit.
Catalyst: Năm 2023 lỗ nặng, do chưa kịp book doanh thu đã bán. Năm 2024, Tập đoàn mẹ (BCM) chỉ đạo con TDC phải có phương án kinh doanh có lời (book được). Thấy nó đưa nghị quyết ghi rõ luôn, lợi nhuận dự kiến tầm 300-400 tỷ, EPS chắc là là đột biến.
Ngoại lai: Mình ngưỡng mộ case NTL của 2 anh Chim, Cá. Thấy con này cũng có FA và lối chơi na ná (hay do mình hoang tưởng), nên mới quyết đánh ngược VNI. (Thiếu tự tin, vẫn chơi max cash, nhưng size tẹo teo).
Chán
Well-Known Member
Waoooo, con AI trung học này cũng khá quá chứ. Ít ra ở những lĩnh vực mình mù tịt, nó vẫn có thể làm ngọn nến, soi sáng lối đi. Mấy nay cứ trách nó, tự nhiên thấy ân hận. Xin lỗi AI trung học, là do mình ngốc...hihi
***
Câu hỏi: Tôi có backtest hệ thống giao dịch của mình trong giai đoạn 2006 đến 2024, kết quả như ảnh đính kèm. Bạn có thể kiểm định giúp tôi, hệ thống giao dịch này có thể ứng dụng vào thực tế hay không?
Câu hỏi: Tôi nên thực hiện walk-forward testing như thế nào?
***
Câu hỏi: Tôi có backtest hệ thống giao dịch của mình trong giai đoạn 2006 đến 2024, kết quả như ảnh đính kèm. Bạn có thể kiểm định giúp tôi, hệ thống giao dịch này có thể ứng dụng vào thực tế hay không?
Để xác định xem hệ thống giao dịch của bạn có thể áp dụng vào thực tế hay không, chúng ta có thể xem xét một số yếu tố dựa trên kết quả backtest bạn cung cấp:
### 1. **Hiệu suất tổng thể**
- **Tỷ lệ lợi nhuận hàng năm (Yr%)**: Bạn có một số năm đạt tỷ lệ lợi nhuận cao (ví dụ: 95.9% vào năm 2021), nhưng cũng có năm thua lỗ (như năm 2008). Cần xem xét lý do cho những biến động này.
### 2. **Độ ổn định**
- **Biến động trong các tháng**: Có tháng có kết quả âm liên tiếp, điều này cho thấy sự biến động trong hệ thống. Hệ thống giao dịch lý tưởng nên có ít tháng thua lỗ hơn.
### 3. **Tỷ lệ thắng**
- Xem xét tỷ lệ các giao dịch thắng so với giao dịch thua. Nếu tỷ lệ thắng cao hơn 50% và lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch thắng cao hơn mức lỗ trung bình trên mỗi giao dịch thua, điều đó cho thấy hệ thống có thể khả thi.
### 4. **Thời gian giữ lệnh**
- Nếu hệ thống của bạn có thời gian giữ lệnh ngắn, có thể sẽ dễ dàng điều chỉnh theo các biến động thị trường hơn.
### 5. **Điều kiện thị trường**
- Xem xét các điều kiện thị trường khác nhau trong giai đoạn 2006-2024. Nếu hệ thống hoạt động tốt trong các điều kiện thị trường khác nhau (tăng, giảm, đi ngang), điều đó chứng tỏ tính linh hoạt của nó.
### 6. **Thử nghiệm thêm**
- Nên thực hiện thêm các thử nghiệm khác, như walk-forward testing hoặc kiểm tra trên dữ liệu ngoài mẫu để xác định tính ổn định của hệ thống.
### Kết luận
Hệ thống có thể áp dụng vào thực tế nếu bạn thấy rằng nó có độ ổn định cao và có thể hoạt động tốt trong các điều kiện thị trường khác nhau. Tuy nhiên, luôn cần thận trọng và thực hiện các thử nghiệm bổ sung trước khi áp dụng vào giao dịch thực tế.
### 1. **Hiệu suất tổng thể**
- **Tỷ lệ lợi nhuận hàng năm (Yr%)**: Bạn có một số năm đạt tỷ lệ lợi nhuận cao (ví dụ: 95.9% vào năm 2021), nhưng cũng có năm thua lỗ (như năm 2008). Cần xem xét lý do cho những biến động này.
### 2. **Độ ổn định**
- **Biến động trong các tháng**: Có tháng có kết quả âm liên tiếp, điều này cho thấy sự biến động trong hệ thống. Hệ thống giao dịch lý tưởng nên có ít tháng thua lỗ hơn.
### 3. **Tỷ lệ thắng**
- Xem xét tỷ lệ các giao dịch thắng so với giao dịch thua. Nếu tỷ lệ thắng cao hơn 50% và lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch thắng cao hơn mức lỗ trung bình trên mỗi giao dịch thua, điều đó cho thấy hệ thống có thể khả thi.
### 4. **Thời gian giữ lệnh**
- Nếu hệ thống của bạn có thời gian giữ lệnh ngắn, có thể sẽ dễ dàng điều chỉnh theo các biến động thị trường hơn.
### 5. **Điều kiện thị trường**
- Xem xét các điều kiện thị trường khác nhau trong giai đoạn 2006-2024. Nếu hệ thống hoạt động tốt trong các điều kiện thị trường khác nhau (tăng, giảm, đi ngang), điều đó chứng tỏ tính linh hoạt của nó.
### 6. **Thử nghiệm thêm**
- Nên thực hiện thêm các thử nghiệm khác, như walk-forward testing hoặc kiểm tra trên dữ liệu ngoài mẫu để xác định tính ổn định của hệ thống.
### Kết luận
Hệ thống có thể áp dụng vào thực tế nếu bạn thấy rằng nó có độ ổn định cao và có thể hoạt động tốt trong các điều kiện thị trường khác nhau. Tuy nhiên, luôn cần thận trọng và thực hiện các thử nghiệm bổ sung trước khi áp dụng vào giao dịch thực tế.
Walk-forward testing là một phương pháp kiểm tra hiệu suất của một hệ thống giao dịch bằng cách chia dữ liệu thành các giai đoạn huấn luyện và kiểm tra. Dưới đây là các bước thực hiện walk-forward testing:
### Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu
- **Chọn khoảng thời gian**: Sử dụng dữ liệu lịch sử đủ dài để bao gồm nhiều điều kiện thị trường.
- **Chia dữ liệu**: Chia dữ liệu thành các giai đoạn (ví dụ: 70% dữ liệu cho huấn luyện, 30% cho kiểm tra).
### Bước 2: Thiết lập giai đoạn huấn luyện và kiểm tra
- **Giai đoạn huấn luyện**: Sử dụng dữ liệu đầu tiên (ví dụ: 2006-2018) để phát triển và tối ưu hóa hệ thống giao dịch.
- **Giai đoạn kiểm tra**: Sử dụng dữ liệu ngay sau giai đoạn huấn luyện (ví dụ: 2019) để kiểm tra hiệu suất.
### Bước 3: Di chuyển qua các giai đoạn
- Lặp lại quy trình này bằng cách di chuyển giai đoạn huấn luyện và kiểm tra trong các khoảng thời gian tiếp theo. Ví dụ:
- Huấn luyện: 2006-2018 / Kiểm tra: 2019
- Huấn luyện: 2007-2019 / Kiểm tra: 2020
- Huấn luyện: 2008-2020 / Kiểm tra: 2021
- ...
### Bước 4: Đánh giá kết quả
- Ghi lại kết quả của mỗi giai đoạn kiểm tra, bao gồm tỷ lệ lợi nhuận, độ drawdown, tỷ lệ thắng/thua, và các chỉ số khác.
- Phân tích xem hệ thống có ổn định và hiệu quả trong các giai đoạn khác nhau hay không.
### Bước 5: Điều chỉnh và lặp lại
- Dựa trên kết quả, bạn có thể điều chỉnh các tham số của hệ thống.
- Lặp lại quá trình walk-forward testing với các tham số mới để xem liệu chúng có cải thiện hiệu suất hay không.
### Lưu ý
- Đảm bảo không sử dụng dữ liệu kiểm tra để tối ưu hóa hệ thống, vì điều này có thể dẫn đến overfitting.
- Ghi chép cẩn thận và sử dụng phần mềm hoặc công cụ phân tích để giúp theo dõi và đánh giá kết quả.
Walk-forward testing giúp bạn đánh giá tính khả thi của hệ thống trong điều kiện thực tế và tăng cường độ tin cậy của các quyết định giao dịch.
### Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu
- **Chọn khoảng thời gian**: Sử dụng dữ liệu lịch sử đủ dài để bao gồm nhiều điều kiện thị trường.
- **Chia dữ liệu**: Chia dữ liệu thành các giai đoạn (ví dụ: 70% dữ liệu cho huấn luyện, 30% cho kiểm tra).
### Bước 2: Thiết lập giai đoạn huấn luyện và kiểm tra
- **Giai đoạn huấn luyện**: Sử dụng dữ liệu đầu tiên (ví dụ: 2006-2018) để phát triển và tối ưu hóa hệ thống giao dịch.
- **Giai đoạn kiểm tra**: Sử dụng dữ liệu ngay sau giai đoạn huấn luyện (ví dụ: 2019) để kiểm tra hiệu suất.
### Bước 3: Di chuyển qua các giai đoạn
- Lặp lại quy trình này bằng cách di chuyển giai đoạn huấn luyện và kiểm tra trong các khoảng thời gian tiếp theo. Ví dụ:
- Huấn luyện: 2006-2018 / Kiểm tra: 2019
- Huấn luyện: 2007-2019 / Kiểm tra: 2020
- Huấn luyện: 2008-2020 / Kiểm tra: 2021
- ...
### Bước 4: Đánh giá kết quả
- Ghi lại kết quả của mỗi giai đoạn kiểm tra, bao gồm tỷ lệ lợi nhuận, độ drawdown, tỷ lệ thắng/thua, và các chỉ số khác.
- Phân tích xem hệ thống có ổn định và hiệu quả trong các giai đoạn khác nhau hay không.
### Bước 5: Điều chỉnh và lặp lại
- Dựa trên kết quả, bạn có thể điều chỉnh các tham số của hệ thống.
- Lặp lại quá trình walk-forward testing với các tham số mới để xem liệu chúng có cải thiện hiệu suất hay không.
### Lưu ý
- Đảm bảo không sử dụng dữ liệu kiểm tra để tối ưu hóa hệ thống, vì điều này có thể dẫn đến overfitting.
- Ghi chép cẩn thận và sử dụng phần mềm hoặc công cụ phân tích để giúp theo dõi và đánh giá kết quả.
Walk-forward testing giúp bạn đánh giá tính khả thi của hệ thống trong điều kiện thực tế và tăng cường độ tin cậy của các quyết định giao dịch.
Chán
Well-Known Member
Câu hỏi: Đây là kết quả Walk-forward testing (chu kỳ 3 tháng), bạn có thể kiểm định lại giúp tôi không?
Để kiểm định kết quả walk-forward testing của bạn, chúng ta sẽ xem xét một số yếu tố chính từ bảng dữ liệu:
### 1. **Hiệu suất tổng thể**
- **Tỷ lệ lợi nhuận hàng năm (Yr%)**: Có những năm với tỷ lệ lợi nhuận cao (như 88.2% vào năm 2021) và một số năm thua lỗ (như -15.1% vào năm 2022). Điều này cho thấy sự biến động trong hiệu suất của hệ thống.
### 2. **Độ ổn định**
- **Biến động hàng tháng**: Có nhiều tháng thua lỗ trong các năm khác nhau, đặc biệt là trong năm 2022. Một hệ thống lý tưởng thường có ít tháng thua lỗ.
### 3. **Tỷ lệ thắng**
- Cần phân tích thêm tỷ lệ giao dịch thắng so với thua để xem hệ thống có thể mang lại lợi nhuận bền vững hay không. Nếu tỷ lệ thắng cao hơn 50% và lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch thắng cao hơn mức lỗ trung bình trên mỗi giao dịch thua, hệ thống có thể khả thi.
### 4. **Xu hướng hiệu suất**
- **Trends**: Nếu nhìn vào các năm, có sự gia tăng rõ rệt trong lợi nhuận cho một số năm (2019, 2021), nhưng cũng có sự suy giảm mạnh trong một số năm khác (2022). Điều này có thể chỉ ra rằng hệ thống chưa ổn định trong các điều kiện thị trường khác nhau.
### 5. **Điều kiện thị trường**
- Cần xem xét các điều kiện thị trường trong các năm này để đánh giá xem hệ thống có hoạt động tốt trong các tình huống khác nhau hay không.
### Kết luận
Hệ thống của bạn có tiềm năng, nhưng cũng có sự biến động lớn. Để cải thiện tính khả thi, bạn có thể:
- Tối ưu hóa các tham số của hệ thống.
- Thực hiện thêm kiểm tra trên dữ liệu ngoài mẫu.
- Phân tích lý do cho các năm thua lỗ mạnh và tìm cách cải thiện trong những điều kiện đó.
Nếu có thể, hãy thực hiện thêm các thử nghiệm hoặc điều chỉnh để đánh giá tính ổn định hơn nữa của hệ thống.
### 1. **Hiệu suất tổng thể**
- **Tỷ lệ lợi nhuận hàng năm (Yr%)**: Có những năm với tỷ lệ lợi nhuận cao (như 88.2% vào năm 2021) và một số năm thua lỗ (như -15.1% vào năm 2022). Điều này cho thấy sự biến động trong hiệu suất của hệ thống.
### 2. **Độ ổn định**
- **Biến động hàng tháng**: Có nhiều tháng thua lỗ trong các năm khác nhau, đặc biệt là trong năm 2022. Một hệ thống lý tưởng thường có ít tháng thua lỗ.
### 3. **Tỷ lệ thắng**
- Cần phân tích thêm tỷ lệ giao dịch thắng so với thua để xem hệ thống có thể mang lại lợi nhuận bền vững hay không. Nếu tỷ lệ thắng cao hơn 50% và lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch thắng cao hơn mức lỗ trung bình trên mỗi giao dịch thua, hệ thống có thể khả thi.
### 4. **Xu hướng hiệu suất**
- **Trends**: Nếu nhìn vào các năm, có sự gia tăng rõ rệt trong lợi nhuận cho một số năm (2019, 2021), nhưng cũng có sự suy giảm mạnh trong một số năm khác (2022). Điều này có thể chỉ ra rằng hệ thống chưa ổn định trong các điều kiện thị trường khác nhau.
### 5. **Điều kiện thị trường**
- Cần xem xét các điều kiện thị trường trong các năm này để đánh giá xem hệ thống có hoạt động tốt trong các tình huống khác nhau hay không.
### Kết luận
Hệ thống của bạn có tiềm năng, nhưng cũng có sự biến động lớn. Để cải thiện tính khả thi, bạn có thể:
- Tối ưu hóa các tham số của hệ thống.
- Thực hiện thêm kiểm tra trên dữ liệu ngoài mẫu.
- Phân tích lý do cho các năm thua lỗ mạnh và tìm cách cải thiện trong những điều kiện đó.
Nếu có thể, hãy thực hiện thêm các thử nghiệm hoặc điều chỉnh để đánh giá tính ổn định hơn nữa của hệ thống.
Dựa trên tỷ lệ giao dịch thắng/thua mà bạn cung cấp, dưới đây là một số phân tích và đánh giá về hiệu suất của hệ thống giao dịch:
### 1. **Tỷ lệ thắng/thua**
- **Tổng số giao dịch**: 499
- **Giao dịch thắng**: 249 (49.90%)
- **Giao dịch thua**: 250 (50.10%)
Tỷ lệ thắng gần như là 50%, điều này cho thấy rằng hệ thống không có lợi thế rõ ràng về mặt tỷ lệ thắng. Hệ thống cần có tỷ lệ thắng trên 50% để có khả năng sinh lời bền vững hơn, đặc biệt trong môi trường giao dịch biến động.
### 2. **Lợi nhuận trung bình**
- **Lợi nhuận trung bình của giao dịch thắng**: 159,259.46
- **Lợi nhuận trung bình của giao dịch thua**: -56,668.48
Mặc dù tỷ lệ thắng chỉ 49.90%, nhưng lợi nhuận trung bình từ các giao dịch thắng cao hơn nhiều so với mức lỗ trung bình từ các giao dịch thua. Điều này cho thấy rằng hệ thống có khả năng sinh lợi từ các giao dịch thắng lớn hơn so với mức lỗ từ các giao dịch thua.
### 3. **Rủi ro và Drawdown**
- **Max. trade drawdown**: -113,156.65
- **Max. system drawdown**: -3,578,123.30
Sự suy giảm lớn trong drawdown cho thấy rằng hệ thống có thể gặp phải những giai đoạn khó khăn nghiêm trọng. Điều này cần được xem xét kỹ lưỡng, vì drawdown cao có thể dẫn đến tâm lý giao dịch không ổn định và có thể ảnh hưởng đến quyết định giao dịch trong tương lai.
### 4. **Chỉ số khác**
- **Profit Factor**: 2.10
Chỉ số này trên 1 cho thấy hệ thống mang lại lợi nhuận. Một profit factor cao hơn 2 là rất tốt, cho thấy rằng lợi nhuận từ các giao dịch thắng gấp đôi số lỗ từ các giao dịch thua.
### 5. **Khả năng phục hồi**
- **Recovery Factor**: 7.12
Chỉ số này cho thấy khả năng phục hồi của hệ thống sau các giai đoạn thua lỗ. Một recovery factor cao cho thấy hệ thống có khả năng phục hồi tốt sau các drawdown.
### Kết luận
- **Điểm mạnh**: Hệ thống có khả năng sinh lợi từ các giao dịch thắng với mức lợi nhuận cao hơn so với lỗ. Profit factor và recovery factor cho thấy khả năng sinh lợi bền vững.
- **Điểm yếu**: Tỷ lệ thắng gần 50% có thể không đủ để bảo đảm lợi nhuận trong dài hạn. Drawdown cao cần được quản lý cẩn thận.
Bạn có thể xem xét điều chỉnh hoặc tối ưu hóa hệ thống để cải thiện tỷ lệ thắng và giảm thiểu rủi ro.
### 1. **Tỷ lệ thắng/thua**
- **Tổng số giao dịch**: 499
- **Giao dịch thắng**: 249 (49.90%)
- **Giao dịch thua**: 250 (50.10%)
Tỷ lệ thắng gần như là 50%, điều này cho thấy rằng hệ thống không có lợi thế rõ ràng về mặt tỷ lệ thắng. Hệ thống cần có tỷ lệ thắng trên 50% để có khả năng sinh lời bền vững hơn, đặc biệt trong môi trường giao dịch biến động.
### 2. **Lợi nhuận trung bình**
- **Lợi nhuận trung bình của giao dịch thắng**: 159,259.46
- **Lợi nhuận trung bình của giao dịch thua**: -56,668.48
Mặc dù tỷ lệ thắng chỉ 49.90%, nhưng lợi nhuận trung bình từ các giao dịch thắng cao hơn nhiều so với mức lỗ trung bình từ các giao dịch thua. Điều này cho thấy rằng hệ thống có khả năng sinh lợi từ các giao dịch thắng lớn hơn so với mức lỗ từ các giao dịch thua.
### 3. **Rủi ro và Drawdown**
- **Max. trade drawdown**: -113,156.65
- **Max. system drawdown**: -3,578,123.30
Sự suy giảm lớn trong drawdown cho thấy rằng hệ thống có thể gặp phải những giai đoạn khó khăn nghiêm trọng. Điều này cần được xem xét kỹ lưỡng, vì drawdown cao có thể dẫn đến tâm lý giao dịch không ổn định và có thể ảnh hưởng đến quyết định giao dịch trong tương lai.
### 4. **Chỉ số khác**
- **Profit Factor**: 2.10
Chỉ số này trên 1 cho thấy hệ thống mang lại lợi nhuận. Một profit factor cao hơn 2 là rất tốt, cho thấy rằng lợi nhuận từ các giao dịch thắng gấp đôi số lỗ từ các giao dịch thua.
### 5. **Khả năng phục hồi**
- **Recovery Factor**: 7.12
Chỉ số này cho thấy khả năng phục hồi của hệ thống sau các giai đoạn thua lỗ. Một recovery factor cao cho thấy hệ thống có khả năng phục hồi tốt sau các drawdown.
### Kết luận
- **Điểm mạnh**: Hệ thống có khả năng sinh lợi từ các giao dịch thắng với mức lợi nhuận cao hơn so với lỗ. Profit factor và recovery factor cho thấy khả năng sinh lợi bền vững.
- **Điểm yếu**: Tỷ lệ thắng gần 50% có thể không đủ để bảo đảm lợi nhuận trong dài hạn. Drawdown cao cần được quản lý cẩn thận.
Bạn có thể xem xét điều chỉnh hoặc tối ưu hóa hệ thống để cải thiện tỷ lệ thắng và giảm thiểu rủi ro.
Chán
Well-Known Member
Tìm hiểu sâu hơn về các giai đoạn drawdown cao, nhận thấy VNI đều trải qua thời đoạn 3 chấm đỏ: 2010-2011, 2018, 2020, 2022.
=> Như vậy, VNI có tác động khá lớn đến hệ thống giao dịch của mình. (Lần trước có đề cập, khi VNI 3 chấm đỏ, hiệu suất BOT giảm sút nghiêm trọng. Walk-Forward xác nhận lần nữa)
=> Giải pháp: Hoặc là thấy VNI 3 chấm đỏ là bỏ đi chơi, hoặc là thấy MaxDD bắt đầu lớn hơn 20% là bỏ đi chơi.
Chán
Well-Known Member
Chốt non: +18,3tr.
Lí do: VNI đến vùng kháng cự 125x. TDC lái không chịu kéo tím, trong khi cả nhóm BĐS đều tím. Với cả, Walk-Forward bảo là nên đi chơi khi VNI 3 chấm đỏ.
=> Thà đau kiểu mất cơ hội, hơn đau kiểu mất niềm tin vào hệ thống.
bigsan
Well-Known Member
Nếu được test bạn AI này qua một hệ thống giao dịch khác nữa, với điều kiện có thời gian giao dịch lâu như của @Chán va số liệu cũng được thống kê kỹ như vậy, để xem những đoạn drawdown 3 chấm đỏ có xuất hiện không. Nếu cũng the same thì khả năng cảnh báo của nó đáng tin thật sự nhỉ
ngu ngơ nghĩ vậy
ngu ngơ nghĩ vậy
Chán
Well-Known Member
Dạ Chị, tuần sau về em test tiếp ạ. Sys em nó DD theo VNI vì em toàn đánh con to đầu (kiểu xây ETF, hướng đến F1).Nếu được test bạn AI này qua một hệ thống giao dịch khác nữa, với điều kiện có thời gian giao dịch lâu như của @Chán va số liệu cũng được thống kê kỹ như vậy, để xem những đoạn drawdown 3 chấm đỏ có xuất hiện không. Nếu cũng the same thì khả năng cảnh báo của nó đáng tin thật sự nhỉ
ngu ngơ nghĩ vậy
Thk Chị gơi ý.
Chán
Well-Known Member
Tự vấn tại sao mình không đu trend Bất Động Sản? Biased ở chỗ nào mà lại để lỡ trend, đúng thời điểm AI nó bảo nghiên cứu những mã này?
Check lại kí ức nhớ vài điều sau:
1. Chỉ số ngành BĐS China có một đợt hồi phục nhanh do Chính Phủ đưa ra chính sách hỗ trợ thị trường (tầm một tháng), sau đó lại tèo về tìm đáy.
2. Check 6 Tự của anh Râu: Bính Thìn / Bính Thân / Giáp Ngọ
+ 2024 Canh Tý vận, Giáp Thìn niên => Thân Tý Thìn tam hợp, đại chiến con Ngọ. Cấu trúc này giống tam hợp của anh Bình AI.
+ 2025 bước sang Tân Sửu vận, Ất Tỵ niên => Thế tam hợp biến mất, Sửu nhập Thìn Mộ, Tỵ Thân nhị hợp (khắc hợp). Cấu trúc này không thấy thuận lợi ập tới. Ngoài ra, khả năng Tỵ Thân Ngọ, quay lại hại chế Sửu...vì thế lưỡng đảng phân tranh.
3. Anh Râu vướng tin kiện tụng (đất xanh miền nam). Thêm nữa, anh Hưng (từng là thân cận của anh Râu) cũng bị khởi tố.
4. Chỉ thấy BĐS Hà Nội đang sốt, BĐS ở HCM vẫn chưa chịu nhấc mông. Thậm chí, mảng BĐS nghỉ dưỡng còn đang downtrend (Phú Quốc, Nha Trang,...).
5. Đi tìm hiểu con SJS để đánh sóng BĐS phía Bắc. Đang tìm hiểu, chưa tìm thấy động lực tăng trưởng, thì cả đống BĐS tăng tím mặt, chả hiểu mô tê gì cả???
=> Ngồi ngẩn ngơ nhìn mớ BĐS phi bay kèm theo các cồm ment của DVC idol, LC idol...vv...mm, họ thi nhau đu trend BĐS.
Last edited:
Chán
Well-Known Member
Dạ anh, em ko rành BDS ngoài Bắc ạ. Em thấy báo đăng sốt chung cư, giờ lan sang sốt đất nền...nên em đoán là sốt BDS phía Bắc lan toả.
Cái em sợ là nó lan toả cục bộ rồi tắt ngủm như Chị Na luôn anh. Miss trend BDS vì nghĩ quá nhiều, và tìm hiểu quá sâu, nên chậm lụt ạ!