PET: Doanh thu bán hàng Samsung tăng sau khi tung ra sản phẩm mới (Samsung Galaxy S5) vào tháng 04/ 2014.PET đang được giao dịch tại mức PE 6x, thấp nhất trong một năm trở lại đây. Tại mức giá hiện tại, với tỉ lệ cổ tức tiền mặt ổn định là 17% /năm tính trên mệnh giá, PET có tỷ suất cổ tức khá hấp dẫn ở mức 11,5%. Chúng tôi cho rằng mức giá này của PET khá hấp dẫn, và giữ nguyên khuyến nghị MUA PET với mức giá mục tiêu là 21.400 đồng/cổ phiếu.
PVD:Lợi nhuận của PVD tăng trưởng mạnh trong 6 tháng đầu năm nay đến từ việc đơn giá cho thuê các dàn khoan tự nâng bình quân khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2013 và số lượng giàn khoan tăng lên 5 so với 3 giàn khoan trong 6 tháng năm 2013. Với thông tin ước tính LNST quý 2 của PVD: 1.115 tỷ, vượt 150% kế hoạch.
Trong ngắn hạn, cổ phiếu có thể gặp yếu tố bất lợi do 17,8 triệu cổ phiếu cổ phiếu phát hành riêng lẻ và 2 triệu cổ phiếu phát hành ưu đãi cho nhân viên sẽ hết hạn chế chuyển nhượng vào giữa tháng 7/2014 và giữa tháng 11/2014, và tăng trưởng lợi nhuận khiêm tốn trong 6 tháng cuối năm 2014. Tuy nhiên, trong dài hạn, chúng tôi vẫn ưa thích cổ phiếu PVD nhờ tăng trưởng liên tục. Trong năm 2015, giàn khoan PV Drilling VI mới đi vào hoạt động trong tháng 2 sẽ giúp hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận của PVD. Tăng trưởng không ngừng sẽ là yếu tố hấp dẫn nhà đầu tư dài hạn.
Tại mức giá hiện tại là 83.500 đồng/cổ phiếu, PVD đang được giao dịch với PE 2014 là khoảng 10,6x, vẫn thấp hơn so với PE thị trường (khoảng 13x). Chúng tôi duy trì quan điểm NẮM GIỮ cổ phiếu với giá mục tiêu 90.000 đồng/cổ phiếu.
Note from SSI