Copy lại của bác Akho
MACD Histogram
MACD-Hist Indicators
Moving Average Convergence Divergence Histogram được phát minh bởi Gerald Appel dựa vào 3 đường Exponential Moving Average với chỉ số 9, 12, và 26. Sau khi công thức trải qua những giai đoạn tính toán cuối cùng kết luận với 2 đường chánh và những thanh bars thẵng đứng tọa lạc ngay giửa biểu đồ ở tại địa điểm Zero Line và đây thường được gọi ngắn gọn là MACD-Histogram. MACD-Histogram bao gồm có đường MACD, đường Signal, Zero Line và Vertical Bars.
Đường MACD tượng trưng cho up trend, được tạo ra từ khoảng chênh lệch giửa đường EMA 12 và EMA 26. Đường Signal đại diện cho down trend, được tạo ra trực tiếp từ đường EMA 9 và Zero Line là mức 18 day MA. Theo sự phân tích của Gerald Appel thì một khi đường MACD từ dưới thấp tăng cao lên cắt xuyên ngang đường signal, thì đây đả xác định rỏ ràng giá của CP đang dao động trên đà up trend. Hoặc ngược lại một khi đường MACD từ trên cao giảm thấp xuống cắt xuyên ngang đường signal, thì đây là tín hiệu của một down trend đả xẩy ra.
Thông thường tín hiệu của MACD lúc nào cũng chậm trể hơn giá của CP dao động, do vậy indicator không mấy thích hợp nếu dùng cho day trade. Nhưng ngược lại đây là ưu điểm của MACD vì một khi đường MACD cắt xuyên ngang đường signal, hay ngược lại, thì đó đả xác định rỏ ràng chiều hướng hiện tại của giá CP đang di chuyển. Vì đây cũng là địa điểm mà stochastic indicator từ dưới thấp tăng cao lên trên cắt xuyên ngang mức 35 để ấn định cho một up trend. Hay ngược lại, từ trên cao giảm thấp xuống cắt xuyên ngang mức 65 để ấn định cho một down trend. Vì vậy có thể kết luận rằng, MACD-Hist indicator, bao giờ cũng đưa ra tín hiệu đáng tin cậy, nhưng hơi trể.
Histogram là những thanh bars thẳng đứng tọa lạc ở địa điểm trên hay dưới Zero Line được tạo ra từ chỉ số chênh lệch giửa đường MACD và đường Signal. Trung bình trên 95 phần trăm histogram có hình dạng tương tự như một đỉnh núi và một khi các đỉnh núi đó nằm trên mức zero line thì cũng là lúc giá của CP đang giao dịch trên đà up trend, vì mức zero line là 18 day MA, hoặc ngược lại. Thời gian thích hợp để vào thương vụ nếu dựa vào biểu đồ của histogram là lúc histogram đả dựng lên thanh bar cao nhất và đang trên đà dựng lên những thanh bars thấp hơn để thối lui về lại zero line hoặc ngay tại địa điểm zero line.
Nhưng làm sao biết được đó là thanh bar cao nhất ?. Không ai biết trước được. Do vậy trader thường hòa hợp histogram cùng với dual 14/36-bar CCI để suy đoán ra chiều hướng kế tiếp của pattern. Và như một định luật không thay đổi, họ sẽ canh giá vào cuộc ngay tại địa điểm 1 hoặc 2 thanh bars cách xa với thanh bar cao nhất đả được histogram dựng lên trước đó không xa hoặc tại mức zero line, cùng lúc, 14/36-bar CCI cắt xuyên ngang dual CCI window hoặc 14/36-day RSI hay 4/9 day MA cắt xuyên ngang nhau.
Theo nhận định của riêng tôi, đa số MACD-Hist indicator chỉ đưa ra tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy trừ khi đang dao động ở tại địa điểm climactic bottom hoặc climactic top level, vì đây cũng là S/R level kiên cố của giá CP đang giao dịch. Riêng về histogram thì đúng là một indicator lý tưởng dùng để ấn định thời điểm thích hợp ra vào thương vụ. Nhưng histogram’s pattern cũng chỉ “lý tưởng” trừ khi MACD indicator đang dao động ở 2 vị trí trên. Do vậy đừng nên quá tin tưởng mổi khi nhìn thấy 2 đường trong MACD cắt xuyên ngang nhau hoặc histogram’s pattern đả chạm đến tột đỉnh và đang trên đà giảm thấp thối lui lại zero line mà vội đi đến quyết định vào cuộc. Vì MACD-Hist chỉ đưa ra tín hiệu đảo chiều chính xác trừ khi đang dao động ở climactic bottom hoặc top level.
Nói cách khác, MACD-Hist chỉ đưa ra tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy trừ khi Histogram đả dựng lên thanh bar thấp hơn thanh bar trước đó, hoặc đang duy chuyển trên đà cắt xuyên ngang Zero Line, cùng lúc, 14/36-bar CCI đả cắt xuyên ngang mức dual CCI window hoặc 14/36-day RSI hay 4/9 day MA đả hoàn toàn cắt xuyên ngang nhau.
Happy trading to all