Thảo luận Các góc nhìn định giá một Doanh nghiệp tiềm năng của Mèo Béo

Điều gì có thể kìm hãm lợi nhuận PVT tăng trưởng mạnh, chỉ có thể là thay đổi thời gian khấu hao từ dài sang ngắn lại
Nhưng điều đó cũng không thể làm PVT quý 3 này tăng trưởng mạnh
Với doanh thu ước gần 2900 tỷ đồng, biên lãi quý 2 => Lợi nhuận khoảng 500 tỷ, chiết khấu thêm 100 tỷ thì LN khoảng 400 tỏi
Tất nhiên Q3 này không kiểm toán nên Công ty hoàn toàn có thể trích trước chi phí sửa chữa tàu để giảm thêm lợi nhuận
Nhưng cá nhân nghĩ ko dưới 400 tỷ đc
upload_2023-10-11_21-38-9.png
 
387462166_1048624829646293_3320205397980542886_n.png
 
Chỉ số Baltic Dirty Tanker index tăng 2x phiên liên tiếp
upload_2023-10-19_7-15-7.png
Chỉ số BDI vượt đỉnh
upload_2023-10-19_7-15-21.png
PVT hiện có tỷ lệ vận chuyển quốc tế đến 85% năng lực sau khi bổ sung 2 đội tàu, giá cước định hạn ở mức cao
Các chỉ số này là biểu hiện cung cầu ngắn hạn nhưng sẽ hỗ trợ cho các cước định hạn duy trì mức cao khi kết thúc và ký kết cái mới
 
Tìm mãi mới ra cái page này.
CÔNG TY CP LONG HẬU
1. Chính sách chia cổ tức
- Trong 5 năm qua LHG duy trì chính sách chia cổ tức 19% bằng tiền, so với thị giá hiện tại, tỷ suất này đạt 4.4%/năm, mức này không cao, với lợi nhuận khá ổn định >100 tỷ và dòng tiền đều đặn tích lũy qua các năm thì hiện tại, Tiền đã đạt 1.150 tỷ, lợi nhuận chưa phân phối X2 vốn chủ sở hữu
=> Kỳ vọng sắp tới LHG có thể chia thêm cổ tức = tiền cao hơn hoặc chia thưởng = cổ phiếu
2. Các dự án và tình hình đầu tư
- Dự án hiện hữu: KCN Long Hậu 3.1 có 90ha thương phẩm, hiện còn hơn 44ha đất có thể cho thuê trong đó có thể cho thuê ngay là khoảng 28ha x giá thuê 250$/m2 => biên LN khoảng 40% => LNST khoảng 1k1 tỷ. Chưa kể cho thuê nhà xưởng margin và giá trị cao hơn.
- Dự án mới: An Định có 150 ha thương phẩm x giá thuê 100&/m2 => biên LN khoảng 30% => LNST khoảng 1k2 tỷ đồng (dự kiến có chủ trương đầu tư cuối Q2/24). GPMB tỉnh đã chuẩn bị hồ sơ và giao LHG khi có chủ trương => tiến độ sẽ rất nhanh)
- Ngoài ra còn Long Hậu 3.2 có 62 ha thương phẩm (ngay cạnh LH 3.1, vị trí rất thuận lợi, gần cảng Hiệp Phước) & Long Hậu Tân Tập có 100ha thương phẩm => nếu có chủ trương đầu tư tính nhanh khoảng hơn 2k tỷ LNST nữa.
1721351384189.png
1721351394893.png
1721351409592.png
=> LHG sẽ thích hợp giải ngân đầu tư khi thị trường có sự biến động xấu lớn, giá cổ phiếu về vùng 3x, mua và nắm giữ lâu dài
 
BÁO CÁO ĐẦU TƯ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

1. SƠ LƯỢC VỀ NGÀNH
1721351742795.png
1721351796372.png
1721351819157.png


2. SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY, TẦM NHÌN, SỨ MỆNH
1721351579843.png
1721351586828.png
1721351602120.png
1721351608642.png
1721351635380.png
1721351938063.png
1721351965786.png
 
Back
Top