BA Log
- Thread starter bigchick
- Start date
bigchick
Well-Known Member
Ngày 23/7:
Nếu ngày 21/7 là một phiên bán quá đà thì hai ngày 22/7 và 23/7 lần lượt là một phiên mua quá đà và một phiên cân bằng.
Ngày 23/7 thị trường mở cửa tiếp đà momentum tăng từ ngày hôm trước và kết thúc bằng một loạt bán từ phe gấu. Kết phiên, hai bên mua và bán trở lại hai bên bờ với thế và lực cân bằng như trước ngày 21/7.
Lệnh bán xuất hiện vào thời điểm gần cuối phiên 2, đã hãm đà hưng phấn của thị trường, đặc biệt là lệnh bán vào dòng bank (CTG và BID) và được đối ứng bằng lệnh đỡ GAS, PVD. Thị trường kết phiên tăng hơn 2 điểm nhưng nếu trừ đi phần tăng của BVH thì đóng cửa rất có khả năng là nến đỏ
Trong nhóm top 20 mã vốn hóa cao nhất thị trường ngày hôm nay, rất nhiều mã (gần) chạm điểm lowest của mình, trong khi đó GAS và PVD lại chạm điểm cao nhất do đỡ thị trường
Việc đỡ chỉ số bằng các mã vốn hóa lớn diễn ra trong giai đoạn thị trường vừa trải qua một giai đoạn tăng rõ nét của các mã khác là một tín hiệu xấu (trong tháng 4 có một phiên bank dâng lên rất nhanh trong phiên để đỡ chỉ số khi các bên chốt lời dòng PV). Còn hiện tại, theo quan điểm cá nhân, là chưa kết luận được do:
(1). Thị trường đang trong giai đoạn dễ đánh xuống hơn đánh lên
(2). Lệnh bán xuất hiện muộn, mang tính bất ngờ nhằm khiến phe mua không kịp phản ứng và phải e dè trước bài chơi của phe bán
(3). Nếu muốn tạo ra một top tiếp theo tại 644, việc đè chỉ số hôm nay là sớm. Để ngày mai khi tiệm cận và vượt qua đỉnh cũ và tạo effect xả hàng sẽ hiệu quả hơn nhiều ngày hôm nay.
Vậy bài chơi tiếp theo của market là gì?
Nếu ngày 21/7 là một phiên bán quá đà thì hai ngày 22/7 và 23/7 lần lượt là một phiên mua quá đà và một phiên cân bằng.
Ngày 23/7 thị trường mở cửa tiếp đà momentum tăng từ ngày hôm trước và kết thúc bằng một loạt bán từ phe gấu. Kết phiên, hai bên mua và bán trở lại hai bên bờ với thế và lực cân bằng như trước ngày 21/7.
Lệnh bán xuất hiện vào thời điểm gần cuối phiên 2, đã hãm đà hưng phấn của thị trường, đặc biệt là lệnh bán vào dòng bank (CTG và BID) và được đối ứng bằng lệnh đỡ GAS, PVD. Thị trường kết phiên tăng hơn 2 điểm nhưng nếu trừ đi phần tăng của BVH thì đóng cửa rất có khả năng là nến đỏ
Trong nhóm top 20 mã vốn hóa cao nhất thị trường ngày hôm nay, rất nhiều mã (gần) chạm điểm lowest của mình, trong khi đó GAS và PVD lại chạm điểm cao nhất do đỡ thị trường
Việc đỡ chỉ số bằng các mã vốn hóa lớn diễn ra trong giai đoạn thị trường vừa trải qua một giai đoạn tăng rõ nét của các mã khác là một tín hiệu xấu (trong tháng 4 có một phiên bank dâng lên rất nhanh trong phiên để đỡ chỉ số khi các bên chốt lời dòng PV). Còn hiện tại, theo quan điểm cá nhân, là chưa kết luận được do:
(1). Thị trường đang trong giai đoạn dễ đánh xuống hơn đánh lên
(2). Lệnh bán xuất hiện muộn, mang tính bất ngờ nhằm khiến phe mua không kịp phản ứng và phải e dè trước bài chơi của phe bán
(3). Nếu muốn tạo ra một top tiếp theo tại 644, việc đè chỉ số hôm nay là sớm. Để ngày mai khi tiệm cận và vượt qua đỉnh cũ và tạo effect xả hàng sẽ hiệu quả hơn nhiều ngày hôm nay.
Vậy bài chơi tiếp theo của market là gì?
Attachments
bigchick
Well-Known Member
Ngày 27/7:
- Chú bull vẫn thong dong sideway trước đà tăng của VNI-index, vẫn chưa có cảnh báo nào nguy hiểm cả về mặt volatility lẫn volume. Tương tự như vậy với top 20.
- Diễn biến sideway của chú bull từ giai đoạn 8/7 đến nay cũng thể hiện được khẩu vị dòng tiền thời gian vừa qua là nằm ở nhóm bluechip, có ảnh hưởng lớn đến chỉ số. Nếu so sánh tỷ trọng volume của nhóm top 20 trên tổng volume toàn thị trường, có thể thấy giai đoạn volatility cao của chú bull nằm ở giai đoạn 1 và giai đoạn sideway nằm ở giai đoạn 2, khi tỷ trọng volume của nhóm top 20 cao hơn trung bình 61 phiên qua.
Như vậy, momentum của thị trường giai đoạn hiện nay hoàn toàn phụ thuộc ở nhóm top 20. Chỉ số của nhóm này trong ngày hôm nay như sau:
Không có màu đỏ sẫm và cũng không có màu xanh đậm = thị trường hoàn toàn bình thường. Quan sát diễn biến giao dịch hôm nay, có thời điểm nhìn thấy lượng bán chốt lời khá mạnh nhưng được cầu hấp thụ khá tốt. Cuối ngày confirm bằng chỉ số buy power bình thường như trên nên yên tâm chờ tiếp phiên ngày mai. MSN, PVD, MBB màu đỏ gần sẫm, nhiều khả năng sẽ là nguồn cảm hứng tiếp theo của market.
- 22% tổng KL khớp lệnh nằm ở nhóm top 20. Phần còn lại đa số nằm ở các mã sau:
Kết luận: Thị trường có lợi cho người có sẵn hàng và không tốt cho người mở mua mới. Ai ở yên ở vị trí đó chờ hiệu lệnh của trưởng tàu. Câu hỏi đặt ra là sau khi dòng tiền thoát ra khỏi bluechip thì sẽ trú ẩn vào đâu? Ý tưởng của bản thân là sẽ trú thân vào các mã đầu cơ giảm mạnh/đi ngang thời gian qua mà có nền tảng FA không đến nỗi tệ.
- Chú bull vẫn thong dong sideway trước đà tăng của VNI-index, vẫn chưa có cảnh báo nào nguy hiểm cả về mặt volatility lẫn volume. Tương tự như vậy với top 20.
- Diễn biến sideway của chú bull từ giai đoạn 8/7 đến nay cũng thể hiện được khẩu vị dòng tiền thời gian vừa qua là nằm ở nhóm bluechip, có ảnh hưởng lớn đến chỉ số. Nếu so sánh tỷ trọng volume của nhóm top 20 trên tổng volume toàn thị trường, có thể thấy giai đoạn volatility cao của chú bull nằm ở giai đoạn 1 và giai đoạn sideway nằm ở giai đoạn 2, khi tỷ trọng volume của nhóm top 20 cao hơn trung bình 61 phiên qua.
Như vậy, momentum của thị trường giai đoạn hiện nay hoàn toàn phụ thuộc ở nhóm top 20. Chỉ số của nhóm này trong ngày hôm nay như sau:
Không có màu đỏ sẫm và cũng không có màu xanh đậm = thị trường hoàn toàn bình thường. Quan sát diễn biến giao dịch hôm nay, có thời điểm nhìn thấy lượng bán chốt lời khá mạnh nhưng được cầu hấp thụ khá tốt. Cuối ngày confirm bằng chỉ số buy power bình thường như trên nên yên tâm chờ tiếp phiên ngày mai. MSN, PVD, MBB màu đỏ gần sẫm, nhiều khả năng sẽ là nguồn cảm hứng tiếp theo của market.
- 22% tổng KL khớp lệnh nằm ở nhóm top 20. Phần còn lại đa số nằm ở các mã sau:
Kết luận: Thị trường có lợi cho người có sẵn hàng và không tốt cho người mở mua mới. Ai ở yên ở vị trí đó chờ hiệu lệnh của trưởng tàu. Câu hỏi đặt ra là sau khi dòng tiền thoát ra khỏi bluechip thì sẽ trú ẩn vào đâu? Ý tưởng của bản thân là sẽ trú thân vào các mã đầu cơ giảm mạnh/đi ngang thời gian qua mà có nền tảng FA không đến nỗi tệ.
bigchick
Well-Known Member
Ngày 29/7:
Vậy là những nỗ lực và hi vọng về việc công phá thành công mức xà 640 đã gần như kết thúc sau phiên giảm điểm ngày hôm nay. Ngày mai có lẽ là cứu cánh cuối cùng cho những kì vọng về việc biến mức xà 640 thành mức hỗ trợ nhưng xác suất thành công là rất nhỏ vì áp lực bán còn rất lớn trong khi cầu đã yếu đi thấy rõ.
Ngày mai là phiên T+3 của ngày thứ 2 về. Trái ngược với tâm lý hồ hởi đầu tuần về một uptrend ấm no, hôm nay tâm lý lo lắng đã bắt đầu xuất hiện. Nhà đầu tư mua vào từ tuần trước sẽ thực hiện hóa nốt phần lợi nhuận còn lại trước khi trả lại phần lãi cho thị trường hoặc thậm chí lỗ. Sức chịu đựng là có hạn nên áp lực thoát hàng sẽ rất lớn vào phiên ngày mai nếu cầu không tỏ ra mạnh mẽ.
Đồ thị trên hiển thị mức giá trung bình khớp ngày hôm nay so với mức giá trung bình 3 ngày trước thay đổi ra sao. Đa phần là <0
Nếu giả sử quy tắc stoploss của nhà đầu tư là 5%, thì phiên giảm ngày mai sẽ chạm stoploss nhiều mã. Chưa kể những mã còn >0 sẽ chịu áp lực thoát hàng của nhà đầu tư để bảo toàn số lãi ít ỏi còn lại.
Bức tranh về buy power như thường lễ vẫn không có nhiều điều để nói (chú bull vẫn loanh quanh) do việc tăng giảm thị trường đợt vừa rồi chủ yếu nằm ở nhóm TOP 20 và nhóm bluechip có ảnh hưởng lớn đến chỉ số (KLGD của nhóm này chiếm trung bình 25%-30% KLGD toàn thị trường). Phần còn lại nằm ở các mã đầu cơ khác với diễn biến lình xình hoặc giảm điểm là chủ đạo
TOP 20 đã nằm loanh quanh đáy và không có dấu hiệu bật lại. Thường khi gần chạm điểm lowest của mình, top 20 có xu hướng bật lên nhưng hôm nay gần như đi ngang, nên có thể hiểu áp lực bán > lực mua.
Như vậy, việc chinh phục mốc đỉnh 64x có lẽ lại phải chờ đợi lâu hơn nữa. Giả sử cho rằng TPP được hoàn tất sớm thì cũng không đủ để chinh phục 64x nếu ngày mai là phiên giảm điểm tiếp. Có chăng thì nếu hiệp định TPP thành công chỉ đủ để giữ VNIndex sideway trong range 61x-64x tiếp chờ gió đông hội tụ. Bản thân người viết đã kì vọng về việc vượt 64x của index và khi đó sẽ đến show diễn của các mã penny, midcap nhưng hiện tại chỉ còn hi vọng việc xác định rangebound 61x-64x trong mấy ngày tới. Để tạo ra rangebound, theo cá nhân người viết cần 2 điều kiện:
(1). Các mã ảnh hưởng đến chỉ số đợt vừa rồi tạo rangebound
(2). Dòng tiền có chỗ trú chân mới chứ không thoát khỏi thị trường. Khi có chỗ trú chân + việc các mã blue bị discount thêm 5-10%, tự động sẽ hình thành đk (1)
Có lẽ FIT CE chiều nay là một gợi ý cho (2). Nhìn một lượt 20 mã có lực mua tốt nhất hôm nay chắc không khỏi ngạc nhiên khi thấy đa phần là các mã < 0 trong 9 ngày vừa qua.
Vậy là những nỗ lực và hi vọng về việc công phá thành công mức xà 640 đã gần như kết thúc sau phiên giảm điểm ngày hôm nay. Ngày mai có lẽ là cứu cánh cuối cùng cho những kì vọng về việc biến mức xà 640 thành mức hỗ trợ nhưng xác suất thành công là rất nhỏ vì áp lực bán còn rất lớn trong khi cầu đã yếu đi thấy rõ.
Ngày mai là phiên T+3 của ngày thứ 2 về. Trái ngược với tâm lý hồ hởi đầu tuần về một uptrend ấm no, hôm nay tâm lý lo lắng đã bắt đầu xuất hiện. Nhà đầu tư mua vào từ tuần trước sẽ thực hiện hóa nốt phần lợi nhuận còn lại trước khi trả lại phần lãi cho thị trường hoặc thậm chí lỗ. Sức chịu đựng là có hạn nên áp lực thoát hàng sẽ rất lớn vào phiên ngày mai nếu cầu không tỏ ra mạnh mẽ.
Đồ thị trên hiển thị mức giá trung bình khớp ngày hôm nay so với mức giá trung bình 3 ngày trước thay đổi ra sao. Đa phần là <0
Nếu giả sử quy tắc stoploss của nhà đầu tư là 5%, thì phiên giảm ngày mai sẽ chạm stoploss nhiều mã. Chưa kể những mã còn >0 sẽ chịu áp lực thoát hàng của nhà đầu tư để bảo toàn số lãi ít ỏi còn lại.
Bức tranh về buy power như thường lễ vẫn không có nhiều điều để nói (chú bull vẫn loanh quanh) do việc tăng giảm thị trường đợt vừa rồi chủ yếu nằm ở nhóm TOP 20 và nhóm bluechip có ảnh hưởng lớn đến chỉ số (KLGD của nhóm này chiếm trung bình 25%-30% KLGD toàn thị trường). Phần còn lại nằm ở các mã đầu cơ khác với diễn biến lình xình hoặc giảm điểm là chủ đạo
TOP 20 đã nằm loanh quanh đáy và không có dấu hiệu bật lại. Thường khi gần chạm điểm lowest của mình, top 20 có xu hướng bật lên nhưng hôm nay gần như đi ngang, nên có thể hiểu áp lực bán > lực mua.
Như vậy, việc chinh phục mốc đỉnh 64x có lẽ lại phải chờ đợi lâu hơn nữa. Giả sử cho rằng TPP được hoàn tất sớm thì cũng không đủ để chinh phục 64x nếu ngày mai là phiên giảm điểm tiếp. Có chăng thì nếu hiệp định TPP thành công chỉ đủ để giữ VNIndex sideway trong range 61x-64x tiếp chờ gió đông hội tụ. Bản thân người viết đã kì vọng về việc vượt 64x của index và khi đó sẽ đến show diễn của các mã penny, midcap nhưng hiện tại chỉ còn hi vọng việc xác định rangebound 61x-64x trong mấy ngày tới. Để tạo ra rangebound, theo cá nhân người viết cần 2 điều kiện:
(1). Các mã ảnh hưởng đến chỉ số đợt vừa rồi tạo rangebound
(2). Dòng tiền có chỗ trú chân mới chứ không thoát khỏi thị trường. Khi có chỗ trú chân + việc các mã blue bị discount thêm 5-10%, tự động sẽ hình thành đk (1)
Có lẽ FIT CE chiều nay là một gợi ý cho (2). Nhìn một lượt 20 mã có lực mua tốt nhất hôm nay chắc không khỏi ngạc nhiên khi thấy đa phần là các mã < 0 trong 9 ngày vừa qua.
bigchick
Well-Known Member
Ngày 30/7:Khe cửa hẹp vượt 640 tưởng sẽ khép trong hôm nay nhưng đã được neo lại.
Hôm nay có thể xem là một phiên giải tỏa sau phiên giảm ngày hôm qua. Điểm sáng là thị trường không rơi vào thế ba con quạ. Điểm tối là volume không thuyết phục. Đặc biệt, trong nhóm TOP 20 mã vốn hóa ảnh hưởng đến chỉ số, volume khớp đã sụt giảm 28% so với ngày hôm qua. Cũng trong nhóm này, giá trung bình khớp ngày hôm nay so với 3 ngày trước đã <0 nhiều hơn. Tuy nhiên, giá giảm + vol giảm thường là dấu hiệu điều chỉnh bình thường.
(BVH, VCB đang được sử dụng như chiếc phanh kéo lại đà giảm của các mã còn lại)
Cán cân lực lượng bên bán và bên mua trên bảng điện của Top 20 được thể hiện như hình trên. Để đơn giản hóa, coi màu xanh da trời là số lượng quân ta, màu xanh lá cây là số lượng quân địch, còn màu đỏ là số lượng chiến sĩ đã hi sinh.
- CTG thể hiện lực lượng mua/chờ mua mạnh nhất, gấp đôi số lượng khớp và lực lượng bán/chờ bán ngày hôm nay.
- VNM ở chiều ngược lại.
- Các mã khác ở thế cân bằng, dao động giá thu hẹp.
Bức tranh buy power đã có sự chuyển biến khi hôm nay là đất diễn của các mã đầu cơ (chú bull đã ngóc lên trở lại, không còn ở thế sideway như khi là sàn diễn của các mã bluechip). Top 20 cũng ngóc lên nhưng volume lại không ủng hộ nên chưa thể yên tâm.
Những phiên giao dịch như hôm nay có lẽ là một khoảng lặng trước sự chuyển biến mới của thị trường. Thường sự lình xình và dao động giá thu hẹp kéo dài lâu trong bối cảnh lưng chừng đèo sẽ là con dao cứa vào lòng kiên nhẫn của nhà đầu tư. Nếu lực lượng mua không nhanh chóng thể hiện quan điểm ở các mã Top 20 và các mã bluechip khác, viễn cảnh sideway của index trong thời gian tới sẽ khó xảy ra. Xu hướng sẽ rõ ràng trong 2-3 ngày tới.
Hôm nay có thể xem là một phiên giải tỏa sau phiên giảm ngày hôm qua. Điểm sáng là thị trường không rơi vào thế ba con quạ. Điểm tối là volume không thuyết phục. Đặc biệt, trong nhóm TOP 20 mã vốn hóa ảnh hưởng đến chỉ số, volume khớp đã sụt giảm 28% so với ngày hôm qua. Cũng trong nhóm này, giá trung bình khớp ngày hôm nay so với 3 ngày trước đã <0 nhiều hơn. Tuy nhiên, giá giảm + vol giảm thường là dấu hiệu điều chỉnh bình thường.
(BVH, VCB đang được sử dụng như chiếc phanh kéo lại đà giảm của các mã còn lại)
Cán cân lực lượng bên bán và bên mua trên bảng điện của Top 20 được thể hiện như hình trên. Để đơn giản hóa, coi màu xanh da trời là số lượng quân ta, màu xanh lá cây là số lượng quân địch, còn màu đỏ là số lượng chiến sĩ đã hi sinh.
- CTG thể hiện lực lượng mua/chờ mua mạnh nhất, gấp đôi số lượng khớp và lực lượng bán/chờ bán ngày hôm nay.
- VNM ở chiều ngược lại.
- Các mã khác ở thế cân bằng, dao động giá thu hẹp.
Bức tranh buy power đã có sự chuyển biến khi hôm nay là đất diễn của các mã đầu cơ (chú bull đã ngóc lên trở lại, không còn ở thế sideway như khi là sàn diễn của các mã bluechip). Top 20 cũng ngóc lên nhưng volume lại không ủng hộ nên chưa thể yên tâm.
Những phiên giao dịch như hôm nay có lẽ là một khoảng lặng trước sự chuyển biến mới của thị trường. Thường sự lình xình và dao động giá thu hẹp kéo dài lâu trong bối cảnh lưng chừng đèo sẽ là con dao cứa vào lòng kiên nhẫn của nhà đầu tư. Nếu lực lượng mua không nhanh chóng thể hiện quan điểm ở các mã Top 20 và các mã bluechip khác, viễn cảnh sideway của index trong thời gian tới sẽ khó xảy ra. Xu hướng sẽ rõ ràng trong 2-3 ngày tới.
Last edited:
bigchick
Well-Known Member
Thank anh bò, em cứ viết những suy nghĩ ra khi quan sát để dần hoàn thiện hệ phân tích của mình. Hi vọng một ngày sẽ ngộ ra được điều gì đó :)
bigchick
Well-Known Member
Ngày 3/8/2015:
Kết phiên VNI giảm 11.59 điểm, volume tăng 23% so với hôm thứ 6. Volume nhóm top 20 chiếm 22.2% tổng thị trường, tăng 71.6% so với hôm thứ 6. Các con số thống kế đều cho kết quả hôm nay là phiên điều chỉnh mạnh.
Thị trường đầu phiên mở cửa giảm hơn 3 điểm. Hiệu ứng giảm sàn ở các mã kì vọng TPP đã diễn ra rất nhanh chóng, gần như tất cả các mã TCM TNG HVG KMR đều chỉ giao dịch 1 đường thẳng duy nhất tại mức sàn trong cả phiên. Sau đó là đến hiệu ứng "lũ lụt" tại các mã bảo hiểm. Xen kẽ là việc giảm của nhóm bank. Tất cả đã tạo nến hòn tuyết lăn ngày hôm nay.
Nhưng nhìn cách giao dịch bảng điện và đồ thị buy power, lực lượng bắt đáy đã diễn ra khá mạnh ở nhóm top 20.
(Total mkt và top 20 đã có sự dao động ngược chiều)
Cơ cấu volume trong nhóm top 20 hôm nay rơi chủ yếu vào MBB, SSI và tiếp theo là BID và HPG
Về giá trung bình T+3 của ngày hôm nay, chỉ còn STB và MSN là dương nhẹ. Tất cả đều <0. BVH đã hit mức loss > 5%, VCB theo sát với mức loss 4.3%. Nhìn chung với bố cục như bên dưới, nếu ngày mai các mã giảm thêm 2-3% nữa sẽ rơi vào ngưỡng 5% giả định cutloss của các nhà đầu tư.
Như vậy trong ngắn hạn đã hết lý do để hold cổ phiếu. Bài toán bây giờ là dành cho những nhà đầu tư chưa kịp cơ cấu lại danh mục còn những nhà đầu tư đã kịp thời xử lý tiếp tục quan sát lực lượng bắt đáy tại các điểm thấp hơn. Cửa về < 600 là có. Nhìn theo khía cạnh tích cực, thị trường giảm mạnh cũng là điểm tốt khi đây là những phiên kiểm tra sức mạnh bên mua thật sự và kết quả sẽ nhanh chóng được định đoạt sớm. Thử tính toán thêm về nhóm top 20: nhóm top 20 chiếm khoảng 65% vốn hóa thị trường, nếu giả sử ngày mai các mã giảm 2% và hit vào ngưỡng stoploss của các nhà đầu tư => sẽ tương đương thị trường giảm 2%*65% = 1.3% ~ 7.97 điểm (VNI sẽ tương đương mốc 602). Hi vọng phe mua sẽ tiếp tục duy trì lực cầu bắt đáy như ngày hôm nay.
Kết phiên VNI giảm 11.59 điểm, volume tăng 23% so với hôm thứ 6. Volume nhóm top 20 chiếm 22.2% tổng thị trường, tăng 71.6% so với hôm thứ 6. Các con số thống kế đều cho kết quả hôm nay là phiên điều chỉnh mạnh.
Thị trường đầu phiên mở cửa giảm hơn 3 điểm. Hiệu ứng giảm sàn ở các mã kì vọng TPP đã diễn ra rất nhanh chóng, gần như tất cả các mã TCM TNG HVG KMR đều chỉ giao dịch 1 đường thẳng duy nhất tại mức sàn trong cả phiên. Sau đó là đến hiệu ứng "lũ lụt" tại các mã bảo hiểm. Xen kẽ là việc giảm của nhóm bank. Tất cả đã tạo nến hòn tuyết lăn ngày hôm nay.
Nhưng nhìn cách giao dịch bảng điện và đồ thị buy power, lực lượng bắt đáy đã diễn ra khá mạnh ở nhóm top 20.
(Total mkt và top 20 đã có sự dao động ngược chiều)
Cơ cấu volume trong nhóm top 20 hôm nay rơi chủ yếu vào MBB, SSI và tiếp theo là BID và HPG
Về giá trung bình T+3 của ngày hôm nay, chỉ còn STB và MSN là dương nhẹ. Tất cả đều <0. BVH đã hit mức loss > 5%, VCB theo sát với mức loss 4.3%. Nhìn chung với bố cục như bên dưới, nếu ngày mai các mã giảm thêm 2-3% nữa sẽ rơi vào ngưỡng 5% giả định cutloss của các nhà đầu tư.
Như vậy trong ngắn hạn đã hết lý do để hold cổ phiếu. Bài toán bây giờ là dành cho những nhà đầu tư chưa kịp cơ cấu lại danh mục còn những nhà đầu tư đã kịp thời xử lý tiếp tục quan sát lực lượng bắt đáy tại các điểm thấp hơn. Cửa về < 600 là có. Nhìn theo khía cạnh tích cực, thị trường giảm mạnh cũng là điểm tốt khi đây là những phiên kiểm tra sức mạnh bên mua thật sự và kết quả sẽ nhanh chóng được định đoạt sớm. Thử tính toán thêm về nhóm top 20: nhóm top 20 chiếm khoảng 65% vốn hóa thị trường, nếu giả sử ngày mai các mã giảm 2% và hit vào ngưỡng stoploss của các nhà đầu tư => sẽ tương đương thị trường giảm 2%*65% = 1.3% ~ 7.97 điểm (VNI sẽ tương đương mốc 602). Hi vọng phe mua sẽ tiếp tục duy trì lực cầu bắt đáy như ngày hôm nay.
gaconlonton2014
Well-Known Member
Bác này nhiều tool thống kê hay phết, post nhiều cho a e ké với bác nhé
bigchick
Well-Known Member
Ngày 4/8:
Phân hóa là cụm từ diễn tả đúng thị trường ngày hôm nay. Bluechip tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong khi penny và midcap vẫn giao dịch tích cực. Cut BVH tại 47.7, loss 9%, cho dù văn nghệ nhưng cũng không vui.
=> Nhìn lại toan tính khi trade: Tính toán BVH khi điều chỉnh từ 65 về 52 (20%, a normal correction). Bet vào cửa tạo một top tiếp theo nên đã bắt BVH tại vùng 52. Khá vui khi ngày thứ 5 tuần trước bật lên 55.5 nhưng đã không dứt khoát chia tay khi thấy phiên ATC ngày thứ 6 bán khá mạnh (lộ cả sàn). Thứ hai mở cửa tạo gap cũng không dứt khoát tiếp.
=> Bài học: Bắt dao sau khi cổ phiếu tạo 1 đỉnh phải hành động thật nhanh, khi kịch bản 2 đỉnh đã không confirm thì phải thi triển công phu bán thật nhanh. Tránh xa các thể loại thuyết âm mưu.
Nhìn chung, không có nhiều điều để nói về thị trường ngày hôm nay. Xu hướng điều chỉnh nhãn tiền trước mắt nhà đầu tư. Điểm thú vị là mặc dù index giảm gần 10 điểm ngày hôm nay nhưng vẫn có nhiều nhà đầu tư không có cảm giác gì do
(1). Việc giảm điểm diễn ra cục bộ tại nhóm cổ phiếu ảnh hướng nhiều đến chỉ số.
(2). Giảm điểm (đánh úp) diễn ra cuối phiên (từ 2h chiều), một chiêu trò khá phổ biến trong năm nay?
Đồ thị buypower ngoi lên, đặc trưng của cách đặt lệnh dòng đầu cơ. Ngược lại, top 20 chúi xuống về điểm low của mình. Ngày mai cửa xanh của thị trường khá cao nhưng volume và cách mua mới là 2 thứ tiên quyết trong xu thế ngắn hạn T+
Top 20 mua ròng khối ngoại hôm nay (về khối lượng)
Top 20 bán ròng
Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo của VNI là 585. Nhà đầu tư giờ nên kiên nhẫn rình mồi, chộp con mồi vừa miếng với mình nhất giai đoạn sắp tới. Cá nhân người viết cho rằng nên tạm chia tay các mã bluechip đã giúp VNIndex tăng lên 640 vừa qua. Vì nếu có cũng chỉ là rangebound chờ thời. Nên tìm kiếm cơ hội ở các mã penny/midcap ngủ quên đoạn vừa rồi
Test thử chức năng phím hàng của system (không chịu trách nhiệm nếu mua theo và lỗ).
40 mã lực mua good nhất, sau đó code thành các chỉ tiêu và ra cột "Aggregate score", những mã highlight trong cột này là score mạnh nhất và nên mua. Nhưng nên để ý thêm diễn biến giá 3 và 9 ngày qua, nếu tăng mạnh quá (>5%) hoặc giảm mạnh (<-5%) thì bỏ qua do cũng high risk. Tốt nhất là chọn những mã đang tích lũy đi ngang và bắt đầu nhú lên (1,2%).
Với chức năng này, quy trình chọn cổ phiếu giờ cũng nhẹ nhàng đi: Nhìn BA xem các mã có giao dịch tích cực nhất (filter 1) -> Mở chart coi TA các mã này (filter 2) -> Coi tiếp FA và catalyst (filter 3)-> Pick mã cp -> Buy and pray.
. Vậy là ra đời công phu BATAFA 
Phân hóa là cụm từ diễn tả đúng thị trường ngày hôm nay. Bluechip tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong khi penny và midcap vẫn giao dịch tích cực. Cut BVH tại 47.7, loss 9%, cho dù văn nghệ nhưng cũng không vui.
=> Nhìn lại toan tính khi trade: Tính toán BVH khi điều chỉnh từ 65 về 52 (20%, a normal correction). Bet vào cửa tạo một top tiếp theo nên đã bắt BVH tại vùng 52. Khá vui khi ngày thứ 5 tuần trước bật lên 55.5 nhưng đã không dứt khoát chia tay khi thấy phiên ATC ngày thứ 6 bán khá mạnh (lộ cả sàn). Thứ hai mở cửa tạo gap cũng không dứt khoát tiếp.
=> Bài học: Bắt dao sau khi cổ phiếu tạo 1 đỉnh phải hành động thật nhanh, khi kịch bản 2 đỉnh đã không confirm thì phải thi triển công phu bán thật nhanh. Tránh xa các thể loại thuyết âm mưu.
Nhìn chung, không có nhiều điều để nói về thị trường ngày hôm nay. Xu hướng điều chỉnh nhãn tiền trước mắt nhà đầu tư. Điểm thú vị là mặc dù index giảm gần 10 điểm ngày hôm nay nhưng vẫn có nhiều nhà đầu tư không có cảm giác gì do
(1). Việc giảm điểm diễn ra cục bộ tại nhóm cổ phiếu ảnh hướng nhiều đến chỉ số.
(2). Giảm điểm (đánh úp) diễn ra cuối phiên (từ 2h chiều), một chiêu trò khá phổ biến trong năm nay?
Đồ thị buypower ngoi lên, đặc trưng của cách đặt lệnh dòng đầu cơ. Ngược lại, top 20 chúi xuống về điểm low của mình. Ngày mai cửa xanh của thị trường khá cao nhưng volume và cách mua mới là 2 thứ tiên quyết trong xu thế ngắn hạn T+
Top 20 mua ròng khối ngoại hôm nay (về khối lượng)
Top 20 bán ròng
Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo của VNI là 585. Nhà đầu tư giờ nên kiên nhẫn rình mồi, chộp con mồi vừa miếng với mình nhất giai đoạn sắp tới. Cá nhân người viết cho rằng nên tạm chia tay các mã bluechip đã giúp VNIndex tăng lên 640 vừa qua. Vì nếu có cũng chỉ là rangebound chờ thời. Nên tìm kiếm cơ hội ở các mã penny/midcap ngủ quên đoạn vừa rồi
Test thử chức năng phím hàng của system (không chịu trách nhiệm nếu mua theo và lỗ).
40 mã lực mua good nhất, sau đó code thành các chỉ tiêu và ra cột "Aggregate score", những mã highlight trong cột này là score mạnh nhất và nên mua. Nhưng nên để ý thêm diễn biến giá 3 và 9 ngày qua, nếu tăng mạnh quá (>5%) hoặc giảm mạnh (<-5%) thì bỏ qua do cũng high risk. Tốt nhất là chọn những mã đang tích lũy đi ngang và bắt đầu nhú lên (1,2%).
Với chức năng này, quy trình chọn cổ phiếu giờ cũng nhẹ nhàng đi: Nhìn BA xem các mã có giao dịch tích cực nhất (filter 1) -> Mở chart coi TA các mã này (filter 2) -> Coi tiếp FA và catalyst (filter 3)-> Pick mã cp -> Buy and pray.
. Vậy là ra đời công phu BATAFA
Last edited:
bigchick
Well-Known Member
Ngày 5/8:
Thị trường + 6.32 điểm. Khối ngoại mua ròng nhẹ 32,6 tỷ. Volume tăng 17%.
Top 20 mua ròng
Top 20 bán ròng
Hôm qua buồn, hôm nay lại vui. Tâm lý người chơi chứng khoán vẫn luôn là vậy. Nhiều người buổi sáng bán xong, cảm thấy thanh thản khi thoát được giá tốt thì chiều đã chuyển sang trạng thái lo lỡ sóng? Phiên tăng điểm ngày hôm nay sẽ đẹp hơn nếu trong phiên có lúc thị trường giảm dưới 600 để test cầu. Thị trường tăng điểm, nói tốt thì dễ. Vì vậy, phần lớn nhận định ngày hôm nay xin được dành để nói "xấu" thị trường.
Chuyện xấu số 1. Ba phiên giảm mạnh (từ thứ 6 tuần trước) và bước vào xu thế correction. Một phiên tăng 6 điểm kèm vol trung bình khá chưa đủ chứng minh điều gì. Cũng ví như người ốm, cần thời gian để hồi phục và tẩm bổ
Chuyện xấu số 2. Cách tạo vol ngày hôm nay không được tích cực theo ý kiến chủ quan. Không tích cực vì:
(1). Không để thị trường giảm dưới 600 để test cầu
(2). Cũng giống như cú vồ bất ngờ của gấu cuối ngày hôm qua, tăng mạnh kèm volume "hơi to" (cao hơn hẳn đường trung bình màu da cam ở dưới) trong một vài thời điểm cũng thể hiện sự cùng quẫn của bò. 14h09, không biết cú khợp ở đâu mà những 6 triệu cp trao tay? Phiên ATC cũng trao tay gần 8 triệu? Nhìn chung, Price volatility cao và bất ngờ thường được sử dụng để che dấu sự thật đằng sau bức tranh.
Chuyện xấu số 3. Nước ngoài bán VCB. Trong top 20 bán ròng ngày hôm nay, VCB đứng vị trí thứ 2 với 622,650 đơn vị bán ra. Một ngày chưa nói được điều gì nhưng cũng nên dè chừng. Nhìn chart thì VCB khả năng lủng về vùng 43 vẫn rất cao.
Chuyện xấu số 4. Buypower chạm điểm tới hạn của mình tại mức 0.93 ngày hôm nay. Lên cao quá thì phải xuống, mai không lạ nếu đường buypower cụp xuống nhưng quan trọng là cách rơi. Nếu rơi một mạch với 1 gần đường Min thì càng củng cố cho luận điểm chú bò rất yếu và hôm nay tăng là do gấu nương tay. Ngược lại với cách rơi từ tốn của buypower.
Qua quan sát, đường buypower đang thể hiện được 2 công dụng:
(1). Đo lường sức mạnh bên mua qua cách đặt lệnh trên bảng điện
(2). Độ nhạy của nhóm cổ phiếu đầu cơ trước sự điều chỉnh của các mã vốn hóa lớn (Top 20). Hôm qua Top 20 giảm, buypower tăng đang mở ra một ứng dụng mới cho chỉ báo này.
Như vậy, thị trường vẫn chưa có gì sáng sủa sau phiên hôm nay. Ưu tiên nên dành cho những mã cp có lối đi riêng của mình, đang vào thế buộc phải lên hoặc không thì tiếp tục đi ngang.
Thị trường + 6.32 điểm. Khối ngoại mua ròng nhẹ 32,6 tỷ. Volume tăng 17%.
Top 20 mua ròng
Top 20 bán ròng
Hôm qua buồn, hôm nay lại vui. Tâm lý người chơi chứng khoán vẫn luôn là vậy. Nhiều người buổi sáng bán xong, cảm thấy thanh thản khi thoát được giá tốt thì chiều đã chuyển sang trạng thái lo lỡ sóng? Phiên tăng điểm ngày hôm nay sẽ đẹp hơn nếu trong phiên có lúc thị trường giảm dưới 600 để test cầu. Thị trường tăng điểm, nói tốt thì dễ. Vì vậy, phần lớn nhận định ngày hôm nay xin được dành để nói "xấu" thị trường.
Chuyện xấu số 1. Ba phiên giảm mạnh (từ thứ 6 tuần trước) và bước vào xu thế correction. Một phiên tăng 6 điểm kèm vol trung bình khá chưa đủ chứng minh điều gì. Cũng ví như người ốm, cần thời gian để hồi phục và tẩm bổ
Chuyện xấu số 2. Cách tạo vol ngày hôm nay không được tích cực theo ý kiến chủ quan. Không tích cực vì:
(1). Không để thị trường giảm dưới 600 để test cầu
(2). Cũng giống như cú vồ bất ngờ của gấu cuối ngày hôm qua, tăng mạnh kèm volume "hơi to" (cao hơn hẳn đường trung bình màu da cam ở dưới) trong một vài thời điểm cũng thể hiện sự cùng quẫn của bò. 14h09, không biết cú khợp ở đâu mà những 6 triệu cp trao tay? Phiên ATC cũng trao tay gần 8 triệu? Nhìn chung, Price volatility cao và bất ngờ thường được sử dụng để che dấu sự thật đằng sau bức tranh.
Chuyện xấu số 3. Nước ngoài bán VCB. Trong top 20 bán ròng ngày hôm nay, VCB đứng vị trí thứ 2 với 622,650 đơn vị bán ra. Một ngày chưa nói được điều gì nhưng cũng nên dè chừng. Nhìn chart thì VCB khả năng lủng về vùng 43 vẫn rất cao.
Chuyện xấu số 4. Buypower chạm điểm tới hạn của mình tại mức 0.93 ngày hôm nay. Lên cao quá thì phải xuống, mai không lạ nếu đường buypower cụp xuống nhưng quan trọng là cách rơi. Nếu rơi một mạch với 1 gần đường Min thì càng củng cố cho luận điểm chú bò rất yếu và hôm nay tăng là do gấu nương tay. Ngược lại với cách rơi từ tốn của buypower.
Qua quan sát, đường buypower đang thể hiện được 2 công dụng:
(1). Đo lường sức mạnh bên mua qua cách đặt lệnh trên bảng điện
(2). Độ nhạy của nhóm cổ phiếu đầu cơ trước sự điều chỉnh của các mã vốn hóa lớn (Top 20). Hôm qua Top 20 giảm, buypower tăng đang mở ra một ứng dụng mới cho chỉ báo này.
Như vậy, thị trường vẫn chưa có gì sáng sủa sau phiên hôm nay. Ưu tiên nên dành cho những mã cp có lối đi riêng của mình, đang vào thế buộc phải lên hoặc không thì tiếp tục đi ngang.
bigchick
Well-Known Member
Ngày 6/8:
Thị trường -6.04 điểm. Volume hai sàn tăng nhẹ, 8%. Nước ngoài mua ròng mạnh 174 tỷ.
Top 20 mua ròng:
Top 20 bán ròng:
Cú hồi kỹ thuật đã không còn được duy trì trong ngày hôm nay. Nếu VNM không tăng điểm thì hôm nay đã mất mốc hỗ trợ tâm lý 600. Những tưởng thị trường sẽ được support khi biết hôm nay khối ngoại mua ròng mạnh nhưng lực mua lại chỉ tập trung ở hai mã SSI và NT2, với tổng khối lượng mua hơn 5 triệu cổ phiếu (~130 tỷ). Ở chiều ngược lại, VCB tiếp nối câu chuyện xấu số 3 ngày hôm qua, bị bán ròng mạnh nhất hôm nay với 417.170 đơn vị.
Đồ thị buypower đã xác nhận hôm qua là một phiên chú gấu nương tay với bò. Chỉ báo đổ nhanh xuống cận Min. Top 20 cũng không khá hơn, nằm bẹp xuống sàn.
Thị trường nhìn ngang hay dọc, trái hay phải, cũng thấy không đẹp. Nhưng nếu đi vào từng ngõ ngách, có lẽ vẫn thấy được đôi chút ánh sáng. Vậy hôm nay, xin phép kể những điểm tích cực của thị trường.
Điểm tích cực số 1. 4 ngày, VNIndex mất 40 điểm. Lần thứ 2 kết phiên ở ngưỡng 600. Giảm nhanh và mạnh thế này tuyệt hơn rất nhiều nếu chỉ nghiêng nghiêng rơi như trong tháng 3. 600 và 585. Điểm xoay chiều ngắn hạn sẽ sớm được quyết định trong 2-3 ngày tới.
Điểm tích cực số 2. Tăng giá mạnh chỉ tập trung một số nhóm thì khi giảm mạnh cũng chỉ diễn ra tập trung. Nhiều mã penny/midcap đã tách khỏi dòng chảy index và đang tạo ra lối đi riêng của mình. Thống kê một số mã có breadth tăng giá tốt trong 1 ngày vừa qua. Cơ hội vẫn còn cho những nhà đầu tư chịu khó tìm kiếm và quản trị rủi ro tốt
Điểm tích cực số 3. Buypower và top 20 đều chạm đáy. Khả năng cao mai là một phiên hồi phục. Không nên bán tháo bằng mọi giá lúc đầu phiên ngày mai.
Điểm tích cực số 4. Nước ngoài không bán trên diện rộng. Khoảng cách giữa nhóm top 2 bán ròng mạnh nhất và các mã khác trong top 20 bán ròng khá lớn. Nếu loại bỏ SSI và NT2 thì hôm nay là một phiên giao dịch nhẹ nhàng của khối ngoại.
Vậy hãy đi tiền dần với kịch bản rơi về vùng 585 và nhồi thêm nếu xác nhận đảo chiều. Phần thưởng luôn dành cho những người kiên nhẫn và chăm chỉ :)
Thị trường -6.04 điểm. Volume hai sàn tăng nhẹ, 8%. Nước ngoài mua ròng mạnh 174 tỷ.
Top 20 mua ròng:
Top 20 bán ròng:
Cú hồi kỹ thuật đã không còn được duy trì trong ngày hôm nay. Nếu VNM không tăng điểm thì hôm nay đã mất mốc hỗ trợ tâm lý 600. Những tưởng thị trường sẽ được support khi biết hôm nay khối ngoại mua ròng mạnh nhưng lực mua lại chỉ tập trung ở hai mã SSI và NT2, với tổng khối lượng mua hơn 5 triệu cổ phiếu (~130 tỷ). Ở chiều ngược lại, VCB tiếp nối câu chuyện xấu số 3 ngày hôm qua, bị bán ròng mạnh nhất hôm nay với 417.170 đơn vị.
Đồ thị buypower đã xác nhận hôm qua là một phiên chú gấu nương tay với bò. Chỉ báo đổ nhanh xuống cận Min. Top 20 cũng không khá hơn, nằm bẹp xuống sàn.
Thị trường nhìn ngang hay dọc, trái hay phải, cũng thấy không đẹp. Nhưng nếu đi vào từng ngõ ngách, có lẽ vẫn thấy được đôi chút ánh sáng. Vậy hôm nay, xin phép kể những điểm tích cực của thị trường.
Điểm tích cực số 1. 4 ngày, VNIndex mất 40 điểm. Lần thứ 2 kết phiên ở ngưỡng 600. Giảm nhanh và mạnh thế này tuyệt hơn rất nhiều nếu chỉ nghiêng nghiêng rơi như trong tháng 3. 600 và 585. Điểm xoay chiều ngắn hạn sẽ sớm được quyết định trong 2-3 ngày tới.
Điểm tích cực số 2. Tăng giá mạnh chỉ tập trung một số nhóm thì khi giảm mạnh cũng chỉ diễn ra tập trung. Nhiều mã penny/midcap đã tách khỏi dòng chảy index và đang tạo ra lối đi riêng của mình. Thống kê một số mã có breadth tăng giá tốt trong 1 ngày vừa qua. Cơ hội vẫn còn cho những nhà đầu tư chịu khó tìm kiếm và quản trị rủi ro tốt
Điểm tích cực số 3. Buypower và top 20 đều chạm đáy. Khả năng cao mai là một phiên hồi phục. Không nên bán tháo bằng mọi giá lúc đầu phiên ngày mai.
Điểm tích cực số 4. Nước ngoài không bán trên diện rộng. Khoảng cách giữa nhóm top 2 bán ròng mạnh nhất và các mã khác trong top 20 bán ròng khá lớn. Nếu loại bỏ SSI và NT2 thì hôm nay là một phiên giao dịch nhẹ nhàng của khối ngoại.
Vậy hãy đi tiền dần với kịch bản rơi về vùng 585 và nhồi thêm nếu xác nhận đảo chiều. Phần thưởng luôn dành cho những người kiên nhẫn và chăm chỉ :)
Last edited:
chim_non
Moderator
Bài phân tích của bác @bigchick công phu, đầy đủ dữ liệu thống kê thuyết phục, đẹp, dễ hiểu và cuốn hút quá, rất ít người viết hay được như vậy 
. Phải thú thực là đọc bài của bác và blog của Itrader bên Vneconomy rất phê 
VC thật may mắn có được các bài viết hay như vậy. Cứ tiếp tục nhé bác @bigchick
. Phải thú thực là đọc bài của bác và blog của Itrader bên Vneconomy rất phê VC thật may mắn có được các bài viết hay như vậy. Cứ tiếp tục nhé bác @bigchick
Last edited:
thietkieutam
Well-Known Member
vô tư đừng tác động cụ Chim ơi ...small chick - gà con với big chick 
bigchick
Well-Known Member
Thank you hai anh @chim_non và @thietkieutam đã ghé qua tệ xá. Em hay phân tích một đằng và làm một nẻo lắm, lên đây học tập mọi người cũng làm thay đổi hành vi của em nhiều :).
Trước giờ em hay đắm chìm trong suy nghĩ mà không viết nên hành vi trading hay rối loạn, từ ngày mở thread và viết nhiều cũng thấy tâm lý trading khác hẳn. Chắc chắn sẽ còn tiếp tục nguệch ngoạc viết phân tích dài dài
Nice night hai anh
. Thỉnh thoảng ghé qua để lại cho em viên gạch nào thì càng tốt ạ 
Trước giờ em hay đắm chìm trong suy nghĩ mà không viết nên hành vi trading hay rối loạn, từ ngày mở thread và viết nhiều cũng thấy tâm lý trading khác hẳn. Chắc chắn sẽ còn tiếp tục nguệch ngoạc viết phân tích dài dài
Nice night hai anh
. Thỉnh thoảng ghé qua để lại cho em viên gạch nào thì càng tốt ạ 
Cdg
Well-Known Member
Thầy ý vẫn vào đây đọc Thiết Đại sư và anh Chimnon nhé, thầy ý mê bộ đồ nghề của bác Bigchickvô tư đừng tác động cụ Chim ơi ...small chick - gà con với big chick
